[퀵리포트] 티씨케이, "매수" 유지..목표가 17%↓ 7만5000원-KB證

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KB증권은 지난 14일 티씨케이에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9만1000원 대비 17% 하향했다.

KB증권 성현동 연구원이 작성한 티씨케이 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 75,000원으로 하향
▶ 2Q19 Review: 매출액 420억원, 영업이익 143억원으로 KB증권 추정치 부합
▶ 신공장 증설규모 축소, 투자효율성 제고 위해 장비 반입 일정 조정
▶ 일본과의 무역갈등 관련 우려 과도. ICP 인증 획득으로 원재료 조달 이상 없음

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14일 주가는 전일대비 0.40% 상승한 5만400원으로 마감했다. 14일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.8배, 주가순자산배수(PBR)는 3.14배, 자기자본이익률(ROE)은 26.6%다.

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이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

[티씨케이] 최근 종목 뉴스

[티씨케이] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체·태양광·LED 장비에 쓰이는 고순도 흑연부품 제조사
사업환경	▷ 태양광산업은 주력 제품 가격하락으로 대부분의 업체들의 시설투자 계획을 보류하거나 취소한 상태
경기변동	▷ 반도체·태양광·LED 업황에 민감하지만, 소모품이란 특성때문에 실적 변동이 제한적
주요제품	Solid SiC(반도체 공정 부품) 83.66% 반도체용 고순도 흑연제품 9.57% Susceptor(LED 및 반도체부품) 5.64% HEATER 등 0.87% 태양광용 고순도 흑연제품 0.26% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ TOKAI CARBON CO.,LTD (99.7%) : 탄소제품 ▷ 기타 (0.3%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 반도체·태양전지·LED 잉곳 생산업체들의 설비투자 증가시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 16.71% - 유동비율 510.59% - 당좌비율 446.16% - 자본유보율 5,820.48%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

티씨케이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[티씨케이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	2,267	3,196	2,708
영업이익	667	1,270	1,034
영업이익률(%)	29.4%	39.8%	38.2%
순이익(연결지배)	612	941	819
순이익률(%)	27.0%	29.4%	30.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)