[퀵리포트] 원익QnC, "매수" 유지..목표가 25%↓ 1만2000원-대신證

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[아이투자 뉴스봇 기자]대신증권은 16일 원익QnC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만6000원 대비 25% 하향했다.

대신증권 이수빈 연구원이 작성한 원익QnC 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 12,000원으로 25% 하향
▶ 19년 2분기, 일회성 비용 제외하고도 어닝 쇼크
▶ 19년 하반기, 회복을 기대하기에는 이르다.





지난 14일 주가는 전일대비 0.48% 상승한 1만500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.28배, 자기자본이익률(ROE)은 16.8%다.

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[원익QnC] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 공정용 석영제품(쿼츠 웨어) 국내 1위 제조사로 반도체 및 LCD용 세라믹스도 생산중
사업환경 ▷ 스마트기기 보급 확대는 메모리 수요 증가에 기여하고 있음
▷ 반도체 부품사들은 주요 매출처인 삼성전자와 하이닉스에 대한 의존도가 높음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업. 고객사의 반도체 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 쿼츠 (한국 53.7%, 대만 11.8%, 독일 6.4%) : 반도체용 석영유리
▷ 세라믹스 (8.8%) : LCD 등 부품
▷ 세정 (18.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 쿼츠 (한국 60.6%, 대만 12.7%, 독일 8%) : 반도체용 석영유리
▷ 세라믹스 외 (4.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 고객사 반도체 생산량 증가시 매출 확대
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 58%, 유동비율 78%
- 자산 대비 차입금 비중 27%
- 이자보상배율 19배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

원익QnC의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[원익QnC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 816 1,922 1,553
영업이익 102 342 270
영업이익률(%) 12.5% 17.8% 17.4%
순이익(연결지배) -128 405 289
순이익률(%) -15.7% 21.1% 18.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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