[퀵리포트] 일진머티리얼즈, "매수" 유지..목표가 5만3000원 유지-NH證

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NH투자증권은 16일 일진머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만3000원이다.

NH투자증권 고정우 연구원이 작성한 일진머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 기대하던 말레이시아 공장 가동 효과는 점차 가시권으로
▶ 2분기 호실적 기록




지난 14일 주가는 전일대비 3.79% 상승한 3만9700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 39.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.38배, 자기자본이익률(ROE)은 8.6%다.

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[롯데에너지머티리얼즈] 투자 체크 포인트

기업개요 일렉포일(PCB 회로를 구성하는 얇은 구리박) 국내 점유율 1위 업체
사업환경 ▷ 스마트 기기, 2차전지 산업의 견조한 성장에 따라 일렉포일 수요 또한 지속적으로 증가할 것으로 전망
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(IT, 2차전지)에 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 동선
- 국내 매입 (14년 7160원 → 15년 5347원 → 16년 5560원 → 17년 6768원 → 18년1Q 7356원 → 18년2Q 7230원 → 18년3Q 6877원/kg)
- 해외 매입 (14년 7302원 → 15년 5306원 → 16년 5716원 → 17년 7056원 → 18년1Q 7375원 → 18년2Q 7289원 → 18년3Q 6835원/kg)
* 괄호 안은 원재료 가격변동추이
실적변수 ▷ 스마트폰, 2차 전시 시장 성장시 수혜
▷ 구리가격 하락시 수혜
▷ 원/엔 환율 하락시 영업외수익 발생
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 21.61%
- 유동비율 872.88%
- 당좌비율 213.77%
- 이자보상배율 7.46%
- 금융비용부담률 1.45%
- 자본유보율 6,104.20%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

롯데에너지머티리얼즈의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[롯데에너지머티리얼즈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 8,090 7,294 6,889
영업이익 118 848 699
영업이익률(%) 1.5% 11.6% 10.2%
순이익(연결지배) -325 438 628
순이익률(%) -4.0% 6.0% 9.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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