KB증권 김동원 연구원이 작성한 솔브레인 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 목표주가 65,000원으로 상향
▶ 2분기 영업이익 458억원 기록, 컨센서스 소폭 상회
▶ 향후 3년간 연평균 영업이익률 17.4%
지난 14일 주가는 전일대비 3.45% 상승한 7만1900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.65배, 자기자본이익률(ROE)은 13.9%다.
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이 시각 강세업종/테마04.23 15:33
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선박평형수 처리장치
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8,390원
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조선사
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34,750원
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보험사
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3,850원
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태양광
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8,390원
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이 시각 급등주04.23 15:33
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[솔브레인홀딩스] 최근 종목 뉴스
[솔브레인홀딩스] 투자 체크 포인트
기업개요 | 반도체·디스플레이 공정용 소재 제조사 |
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사업환경 | ▷ 디스플레이 사업부 실적은 삼성전자 스마트폰 판매량에 큰 영향을 받음 ▷ 반도체 사업부 실적은 삼성전자와 하이닉스 반도체 생산량에 큰 영향을 받음 |
경기변동 | ▷ 경기변동에 민감, 주 수요처인 미국 거시경제 순환 사이클과 연관성이 큼 ▷ 최근 모바일 기기 시장 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중 확대로 과거 대비 변동성 감소 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 반도체재료 (60.1%) : TEOS 외 (14년 1411원 → 15년 1605원 → 16년 1813원 → 17년 1762원 → 18년1Q 1915원 → 18년2Q 1975원 → 18년3Q 2014원/kg) ▷ 디스플레이재료 (26.8%) : H3PO4 외 (4년 1563원 → 15년 2023원 → 16년 1229원 → 17년 1713원 → 18년1Q 1829원 → 18년2Q 1709원 → 18년3Q 1755원/kg) ▷ 기타 (13.1%) : 전해액 외 (14년 809원 → 15년 1196원 → 16년 1411원 → 17년 1455원 → 18년1Q 1973원 → 18년2Q 1912원 → 18년3Q 1814원/kg) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 반도체, 디스플레이 업체 설비투자 증가시 수혜 ▷ 고객사(삼성전자, 하이닉스) 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 삼성전자 스마트폰 판매 증가 시 디스플레이 사업부 매출 증가 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 41.08% - 유동비율 103.84% - 당좌비율 69.75% - 자본유보율 26,282.50% |
신규사업 | ▷ 2016년 1월, 반도체용 고순도 인산 생산을 위한 솔브레인라사 주식회사 설비 ▷ 2016년 2월, 동관 지역에 동관 솔브레인전자재료 유한공사 설립 |
솔브레인홀딩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[솔브레인홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 6,616 | 5,651 | 4,172 |
영업이익 | 1,210 | 735 | 544 |
영업이익률(%) | 18.3% | 13.0% | 13.0% |
순이익(연결지배) | 910 | 642 | 315 |
순이익률(%) | 13.8% | 11.4% | 7.5% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)