[퀵리포트] 슈피겐코리아, "매수" 유지..목표가 3%↓ 7만6000원-미래에셋대우

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미래에셋대우는 16일 슈피겐코리아에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만9000원 대비 3% 하향했다.

미래에셋대우 박원재 연구원이 작성한 슈피겐코리아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 Review: 영업이익 86억원(-14.3% YoY, -27.6% QoQ)으로 기대 이하
▶ 3Q19 애플 및 삼성 신제품 효과 기대. 단기 수익성 하락은 감수해야 할 듯
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지. 12개월 목표주가 76,000원으로 하향 조정




지난 14일 주가는 전일대비 3.11% 상승한 5만6400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.32배, 자기자본이익률(ROE)은 16.2%다.

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[슈피겐코리아] 투자 체크 포인트

기업개요 모바일기기 악세사리의 제조 및 판매업체
사업환경 ▷ 전방산업인 스마트폰 산업의 변동에 중요한 영향을 받음
▷ 휴대폰 수요의 중심이 신규 수요보다는 교체 수요로 이동될 것으로 전망
경기변동 ▷ 일반적인 경기 변동보단 전방산업인 모바일 기기와 통신사의 정책 변화에 따른 영향을 받음
주요제품 케이스 67.31%
보호필름 18.12%
기타 14.57%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 트랜드 변화가 빨라 원재료 변동성이 크며, 제조사별로 사양이나 규격들이 상이해 가격 추이를 산출하기 어려움.
실적변수 ▷ 스마트폰의 교체 주기가 짧을 경우 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 15.22%
- 유동비율 528.87%
- 당좌비율 298.40%
- 이자보상배율 127.62%
- 금융비용부담률 0.09%
- 자본유보율 12,368.39%
신규사업 ▷ 웨어러블 제품과 차량용 액세서리 시장 대응
▷ 다양한 카테고리의 제품을 제조, 도소매, 유통할 예정

슈피겐코리아의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[슈피겐코리아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 3,152 4,459 3,858
영업이익 254 520 446
영업이익률(%) 8.1% 11.7% 11.6%
순이익(연결지배) 346 330 458
순이익률(%) 11.0% 7.4% 11.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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