[실시간 분석] 신흥에스이씨, +3.3% 상승…증권사 목표가 5만4000원 제시

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신흥에스이씨 주가가 강세를 보이고 있다. 16일 오전 9시 12분 현재 신흥에스이씨의 주가는 전일대비 3.3% 상승한 3만8500원이다.

이날 주가 상승은 신흥에스이씨의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

대신증권은 16일 신흥에스이씨에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만4000원으로 제시했다.

대신증권 한경래 연구원이 작성한 신흥에스이씨 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 매수, 목표주가 54,000원 유지
▶ 2분기 영업이익 55억원(+7.5% YoY) 기록
▶ 하반기 ESS 매출 회복, EV향 생산량 확대 기대

신흥에스이씨는 올해 1분기 연결기준 매출액이 567억312만원으로 전년 동기 439억6608만원 대비 28.9% 늘었다. 같은기간 영업이익은 49억1965만원으로 전년 동기 22억2527만원 대비 121% 늘었다. 지배지분 순이익은 39억5382만원으로 전년 동기 25억763만원 대비 57.6% 늘었다.

최근 3개월간 증권사가 예상한 신흥에스이씨의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 52억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 689억원, 지배지분 순이익은 38억원이다.

현재가 3만8500원 기준 주가수익배수(PER)는 22.8배, 주가순자산배수(PBR)는 2.88배, 자기자본이익률(ROE)은 12.6%다.

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[신흥에스이씨] 최근 종목 뉴스

[신흥에스이씨] 투자 체크 포인트

기업개요	리튬이온전지 부품제조와 자동화기계 제작사
사업환경	▷ 휴대폰, 노트북 등 Mobile IT 중심의 2차전지 산업 성장 ▷ 고출력, 고용량의 2차전지의 안정적 양산에 대한 인증이 어려워 시장 진입장벽 높음 ▷ 전기차 시장 확대와 신재생에너지 보급 정책으로 2차전지 수요 증가 예상
경기변동	▷ IT 기기나 전기자동차 등 리튬이온 2차전지가 탑재되는 완제품 수요 변화에 영향 받음
주요제품	중대형 각형 Cap Assy 66.69% 소형 원형 N-CID 22.99% 중대형 각형 CAN 5.92% 소형 원형 NS Ass'y 1.59% 기타 1.50% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 알루미늄 (14년 3874원/kg → 15년 4185원/kg → 16년 3937원/kg → 17년 4169원/kg) ▷ 사출품 (14년 28원/개 → 15년 33원/개 → 16년 42원/개 → 17년 55원/개) * 괄호 안은 매입단가 추이
실적변수	▷ 경기 호황 시 완제품 수요 증가와 재고 비축으로 수혜 ▷ 전기자동차 출시 증가시 수혜 ▷ ESS(에너지저장장치) 수요 증가 시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★ - 부채비율 93.00% - 유동비율 109.87% - 당좌비율 86.09% - 자본유보율 1,169.97%
신규사업	▷ 폴리머 형 Strip Terminal 제품 승인 ▷ 원형전지를 이용한 팩 모듈 인증

신흥에스이씨의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[신흥에스이씨] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	5,399	4,778	3,663
영업이익	437	310	311
영업이익률(%)	8.1%	6.5%	8.5%
순이익(연결지배)	309	196	267
순이익률(%)	5.7%	4.1%	7.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)