[밸류라인] 2Q 실적 반영한 저PBR 50선 - 코스닥

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[아이투자 김보미 연구원]주가순자산배수(PBR)는 주가와 기업이 가진 주당순자산을 비교한 지표다. 이 지표가 1배 미만이면 주가가 자산가치보다 적다는 의미다. 그리고 PBR이 현저히 낮은 기업을 '자산주'로 분류하기도 한다.

아이투자는 코스닥 종목 중 올해 2분기 실적과 전일(14일) 종가 기준 주가순자산배수(PBR)가 낮은 상장사를 추렸다. PER이 4배 미만인 종목은 제외했다. 일시적인 이익 급증으로 PER이 크게 낮은 기업을 걸러내기 위해서다. 실적은 주 재무제표 기준이다.


영업이익, 순이익이 올해 2분기나 전년 동기 둘 중 하나라도 적자인 종목도 리스트에서 제외했다. 또한 전년 동기 영업이익 규모가 매우 작았던 기업은, 상대적으로 올해 2분기 영업이익 증가율이 크게 높을 수 있다.

이에 따르면 무림SP, 성우하이텍, 선광, 동국산업, 승일 등이 저PBR주로 이름을 올렸다. 다음 표에서 붉은 글씨로 표시한 원일특강, 평화정공, 한국캐피탈, 현대공업, 리드코프 등은 2019년 2분기 영업이익, 지배지분 순이익이 모두 전년 동기 대비 증가한 기업이다.

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[무림SP] 투자 체크 포인트

기업개요 CCP(카탈로그, 화장품 케이스용 제지) 전문 업체
사업환경 ▷ 고급종이 수요 증가와 IT기술 향상에 따른 다양한 기능지 출현으로 특수지 시장규모가 점차 커지는 상황
▷ 제지의 수요는 경제가 성장할 수록 증가하기 때문에 특히 국내총생산(GDP) 성장 수준과 비례
경기변동 ▷ 제지산업은 9월에서 3월까지 성수기, 4월에서 8월까지 비수기에 해당함
주요제품 ▷ C.C.P지 (38.5%) : 카탈로그, 화장품 케이스 (14년 189만9000원 → 15년 192만6000원 → 16년 191만2000원 → 17년 189만1000원 → 18년1Q 188만2000원 → 18년2Q 188만8000원)
▷ L.W.C지, 컴퓨터지, 신문용지 등 (9.5%) : 인쇄물, 신문지, 컴퓨터 용지
▷ 기타지 (44.9%) : 노트용지, 엽서용지 등
▷ 백상지, 아트지 (5.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 펄프 (85.7%) :무림P&P 등에서 매입
▷ 부원료 (14.3%) : 탄산칼슘, 전분, 라텍스, CLAY, 활석 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국제 펄프가격 원가율 개선
▷ 환율 하락시 수혜
▷ 제지 산업은 9월~3월이 성수기, 4월~8월이 비수기에 해당
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 40%, 유동비율 189%
- 자산 대비 차입금 비중 18%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

무림SP의 정보는 2019년 12월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[무림SP] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 1,013 1,368 1,317
영업이익 -1 13 58
영업이익률(%) -0.1% 1% 4.4%
순이익(연결지배) 36 112 104
순이익률(%) 3.6% 8.2% 7.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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