[퀵리포트] 오뚜기, "매수" 유지..목표가 5%↓ 85만원-하이투자證

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[아이투자 뉴스봇 기자]하이투자증권은 16일 오뚜기에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 85만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 90만원 대비 5% 하향했다.

하이투자증권 이경신 연구원이 작성한 오뚜기 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2Q19 Review: 시장기대치를 하회하는 영업실적 시현
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 850,000원으로 하향조정





이날 오전 10시 35분 현재 오뚜기 주가는 전일대비 2.99% 하락한 58만4000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 13.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.73배, 자기자본이익률(ROE)은 13.1%다.

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[오뚜기] 투자 체크 포인트

기업개요 종합식품업체로 조미식품 분야에서 국내 1위
사업환경 ▷ 국민소득 증가·산업화·국제화로 국민의 식품 소비패턴이 변화되면서 가공식품 및 외식 비중이 증가
▷ 조미식품 시장 확대로 경쟁사 진입에 따른 경쟁 심화
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감한 편
주요제품 ▷ 면제품류
▷ 양념소스류
▷ 유지류
▷ 건조식품류
▷ 농수산 가공품류
원재료 ▷ 대두정제유 (14년 1210원 → 15년 1049원 → 16년 1044원 → 17년 1147원 → 18년1Q 1080원 → 18년2Q 1054원→ 18년3Q 1051원/KG)
▷ 설탕 (14년 821원 → 15년 786원 → 16년 796원 → 17년3Q 876원 → 18년1Q 826원 → 18년2Q 805원 → 18년3Q 789원/KG)
▷ 주정 (14년~18년3Q 1828원/KG)
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 제품 가격 인상시 수익성 개선
▷ 대두유·설탕 등 원재료 하락시 원가율 하락으로 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 44%, 유동비율 154%
- 자산 대비 차입금 비중 9%
- 이자보상배율 41배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

오뚜기의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[오뚜기] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 10,542 20,971 20,502
영업이익 735 1,363 1,295
영업이익률(%) 7% 6.5% 6.3%
순이익(연결지배) 549 1,600 1,313
순이익률(%) 5.2% 7.6% 6.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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