[실시간 분석] 원일특강, +3.6% 상승…2Q 영업익 29억

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원일특강 주가가 강세를 보이고 있다. 16일 오후 3시 20분 현재 원일특강의 주가는 전일대비 3.6% 상승한 8990원이다.

이날 주가 상승은 원일특강의 실적발표가 영향을 준 것으로 보인다.

원일특강의 2분기 연결기준 영업이익은 29억3403만원으로 전년 동기 18억2700만원 대비 60.5% 증가했다.

지난 14일 전자공시에 따르면 원일특강의 2분기 매출액은 697억2361만원으로 전년 동기 691억3338만원 대비 0.8% 증가했고, 지배지분 순이익은 19억2465만원으로 전년 동기 8억7443만원 대비 120.1% 늘었다.
2분기 별도기준 매출액은 656억6207만원으로 전년 동기 645억3785만원 대비 1.7% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 26억3602만원으로 전년 동기 15억6624만원 대비 68.3% 늘었고, 순이익은 15억9453만원으로 전년 동기 7억600만원 대비 125.8% 증가했다.



현재가 8990원 기준 주가수익배수(PER)는 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.36배, 자기자본이익률(ROE)은 5.5%다.


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[원일특강] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차, 선박, 항공용 특수강 가공·유통 회사
사업환경 ▷ 산업구조 고도화로 특수강은 일반강에 비해 높은 성장율 유지할 것으로 전망
▷ 전방산업의 불황, 중국발 과잉공급 등의 영향으로 업황 부진 지속
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차, 기계, 조선, 건설 경기에 영향을 받음
주요제품 특수강 91.40%
단조 7.85%
임가공 0.75%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 공구강 외 (17.4%): 압출 & 햄머 & 프레스다이스 등 (kg당 14년 3742원 → 15년 3569원 → 16년 3432원 → 17년 3352원 → 18년1Q 3278원 → 18년2Q 3283원 → 18년3Q 3326원)
▷ 구조용강 외 (42.2%) : 각종 기계부품, 기어류 (kg당 14년 1043원 → 15년 904원 → 16년 888원 → 17년 917원 → 18년1Q 955원 → 18년2Q 957원 → 18년3Q 954원
▷ 후판 외 (26.9%) :각종 기계부품 등
▷ 금형강 외 (12.5%)
*괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 자동차 생산량 증가시 수혜
▷ 기계, 조선, 건설 경기 호전시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 92.06%
- 유동비율 136.23%
- 당좌비율 87.28%
- 이자보상배율 7.29%
- 금융비용부담률 0.66%
- 자본유보율 6,258.92%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

원일특강의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[원일특강] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 3,800 3,851 3,279
영업이익 134 170 169
영업이익률(%) 3.5% 4.4% 5.2%
순이익(연결지배) 80 106 188
순이익률(%) 2.1% 2.8% 5.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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