[퀵리포트] 삼성증권, "매수" 유지..목표가 4만5000원 유지-교보證

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교보증권은 19일 삼성증권에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만5000원이다.

교보증권 김지영 연구원이 작성한 삼성증권 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2019년 2분기 당기순이익(연결) 962억원, QoQ 18%↓, YoY 4%↓
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지

이날 오전 9시 5분 현재 삼성증권 주가는 전일대비 0.73% 상승한 3만4650원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배, 자기자본이익률(ROE)은 6.8%다.

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[삼성증권] 투자 체크 포인트

기업개요 수탁 수수료 기준 국내 1위 증권사
사업환경 ▷ 국내 금융투자업계는 낮은 진입장벽으로 경쟁이 치열함. 이에 따라 위탁매매 수수료율이 낮아짐
▷ 자본시장통합법 통과로 금융회사의 업종간 업무영역 파괴가 가속화됨
▷ 퇴직연금 시장이 점차 확대되는 추세임
▷ 위탁수수료수익에서 종합자산관리수익으로 전환하는 중
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 종합주가지수, 금리 등에 영향을 받음
주요제품 유가증권평가및처분이익 75.72%
외환거래이익 8.80%
이자수익 7.22%
수수료수익 6.42%
배당금수익 1.78%
* 수치는 매출 비중
원재료 [자금조달 내역]
▷ 자본금 (1.4%)
▷ 채무상품부채 (27.5%)
▷ 환매조건부매도 (33.7%)
▷ 고객예수금 (11.6%)
*괄호 안은 자금조달 비중
실적변수 ▷ 종합주가지수 상승시 수혜
▷ 주식시장 거래대금 증가시 수혜
▷ 기준금리 인하시 보유 채권가격 상승, 차입금리 하락해 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 1,037.19%
- 자본유보율 1,184.20%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼성증권의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성증권] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 102,519 134,869 98,095
영업이익 7,434 5,781 13,087
영업이익률(%) 7.3% 4.3% 13.3%
순이익(연결지배) 5,552 4,224 9,653
순이익률(%) 5.4% 3.1% 9.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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