[퀵리포트] 서진시스템, "매수"..목표가 3만5100원 신규제시-하나금투

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하나금융투자는 28일 서진시스템에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 3만5100원으로 산정했다.

하나금융투자 김아영 연구원이 작성한 서진시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매년 30% 이상의 매출 고성장 실적주
▶ 2019년 매출 4,672억, 영업이익 701억 전망



지난 27일 주가는 전일대비 0.44% 상승한 2만2750원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.66배, 자기자본이익률(ROE)은 16.2%다.

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[서진시스템] 투자 체크 포인트

기업개요 알루미늄을 주 원재료로 통신장비부품, 핸드폰부품, 반도체장비부품을 생산하는 업체
사업환경 ▷ 통신장비부문: 국내 통신장비 시장은 국내 무선 통신시장이 성숙기에 도래하면서 위축되는 추세
▷ 휴대폰부품부문: 스마트폰 출하량 증가율은 감소세이나, 알루미늄 메탈케이스는 수요가 늘고 있음
▷ 반도체장비부문: 2019년까지 지속적으로 반도체 투자 규모가 증가할 전망
경기변동 ▷ 통신장비부문: 타 산업에 비해 경기 변동의 영향 적음
▷ 휴대폰부품부문: 졸업, 크리스마스 시즌 등의 영향으로 8~10월에 부품 공급이 늘어나고 11~1월에는 감소하는 경향 있음
▷ 반도체장비부문: 반도체 소자업체의 투자 의사결정에 따라 매출이 일정 기간에 집중되는 것이 특징
주요제품 기타 36.92%
통신장비 부품 23.21%
ESS 부품 16.56%
반도체 부품 12.73%
핸드폰 부품 10.57%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 알루미늄
▷ 철재류
▷ 기타
실적변수 ▷ 통신사업자(SK텔레콤, LG유플러스, KT)의 투자계획에 직접적인 영향을 받음
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 130.77%
- 유동비율 149.75%
- 당좌비율 57.41%
- 이자보상배율 0.46%
- 금융비용부담률 4.42%
- 자본유보율 3,497.58%
신규사업 ▷ 자동차 부품 중 알루미늄 부품 제조
▷ 전기 자동차 연료전지 CASE 제조
▷ 에너지저장장치(ESS) 케이스 및 구동장치 제조

서진시스템의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[서진시스템] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 5,354 7,876 6,061
영업이익 -55 444 580
영업이익률(%) -1.0% 5.6% 9.6%
순이익(연결지배) -384 16 386
순이익률(%) -7.2% 0.2% 6.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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