[실시간 분석] 일진머티리얼즈, +3% 상승…증권사 목표가 5만2000원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]일진머티리얼즈 주가가 강세를 보이고 있다. 28일 오전 9시 47분 현재 일진머티리얼즈의 주가는 전일대비 3% 상승한 4만4150원이다.

이날 주가 상승은 일진머티리얼즈의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


하나금융투자는 지난 26일 일진머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만2000원으로 제시했다.

하나금융투자 김현수 연구원이 작성한 일진머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2018년 현금흐름 마이너스 전환이후 주가 부진
▶ 2019년부터 잉여현금흐름 가파른 증가
▶ 배터리 소재 업체 Top pick 제시

일진머티리얼즈는 올해 2분기 연결기준 매출액이 1522억689만원으로 전년 동기 1196억899만원 대비 27.2% 늘었다. 같은기간 영업이익은 173억6197만원으로 전년 동기 138억8069만원 대비 25% 늘었다. 지배지분 순이익은 124억4581만원으로 전년 동기 143억6228만원 대비 13.3% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 일진머티리얼즈의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 192억4300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1581억8600만원, 지배지분 순이익은 155억원이다.



현재가 4만4150원 기준 주가수익배수(PER)는 45.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.62배, 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다.


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[일진머티리얼즈] 투자 체크 포인트

기업개요 일렉포일(PCB 회로를 구성하는 얇은 구리박) 국내 점유율 1위 업체
사업환경 ▷ 스마트 기기, 2차전지 산업의 견조한 성장에 따라 일렉포일 수요 또한 지속적으로 증가할 것으로 전망
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(IT, 2차전지)에 영향을 받음
주요제품 ▷ Elecfoil (90.4%)
▷ 기타 (9.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 동선
- 국내 매입 (14년 7160원 → 15년 5347원 → 16년 5560원 → 17년 6768원 → 18년1Q 7356원 → 18년2Q 7230원 → 18년3Q 6877원/kg)
- 해외 매입 (14년 7302원 → 15년 5306원 → 16년 5716원 → 17년 7056원 → 18년1Q 7375원 → 18년2Q 7289원 → 18년3Q 6835원/kg)
* 괄호 안은 원재료 가격변동추이
실적변수 ▷ 스마트폰, 2차 전시 시장 성장시 수혜
▷ 구리가격 하락시 수혜
▷ 원/엔 환율 하락시 영업외수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 14%, 유동비율 1,150%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 249배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

일진머티리얼즈의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진머티리얼즈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,430 3,189 2,949
영업이익 202 423 468
영업이익률(%) 14.1% 13.3% 15.9%
순이익(연결지배) 245 413 422
순이익률(%) 17.1% 13% 14.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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