[퀵리포트] 한국타이어월드, "보유" 유지..목표가 15%↓ 1만6000원-NH證

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NH투자증권은 30일 한국테크놀로지그룹에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 1만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만9000원 대비 15% 하향했다.

NH투자증권 조수홍 연구원이 작성한 한국테크놀로지그룹 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 주가 재평가를 위한 조건은?
▶ 주요 투자자산인 한국타이어앤테크놀로지 실적부진 영향




지난 29일 주가는 전일과 동일한 1만5000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.43배, 자기자본이익률(ROE)은 5.2%다.

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[한국앤컴퍼니] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 시장점유율 1위의 타이어 제조사 한국타이어앤테크놀로지의 지주사
사업환경 ▷ 세계 타이어 산업은 성숙기에 진입했지만, 중국 등 신흥국 수요는 꾸준히 늘것으로 기대됨
▷ 국내와 선진국 시장은 자동차 산업이 성숙기에 진입해 교체수요가 시장의 주를 이룸
▷ 국내 자동차 관련 업체는 현대·기아차의 글로벌 점유율 상승의 수혜를 입고 있음
경기변동 ▷ 국내 타이어 산업은 자동차 산업의 발전 여부와 개인소득의 증감에 영향받음
▷ 선진국의 경기 변동에 따라 수출에 영향을 받으나 정도는 미미함
주요제품 차량용 등 기타 73.70%
자회사 지분법이익 20.47%
상표수익 3.29%
기타 2.05%
용역 서비스업 0.49%
* 수치는 매출 비중
원재료 * 해당사항없음
실적변수 ▷ 신차 판매 및 자동차 보유대수 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 판매 수익성 개선
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 11.72%
- 유동비율 176.33%
- 당좌비율 94.93%
- 이자보상배율 77.86%
- 금융비용부담률 0.21%
- 자본유보율 7,741.36%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

한국앤컴퍼니의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국앤컴퍼니] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 10,897 10,959 9,633
영업이익 2,566 2,452 2,283
영업이익률(%) 23.5% 22.4% 23.7%
순이익(연결지배) 1,872 1,660 1,972
순이익률(%) 17.2% 15.2% 20.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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