[퀵리포트] BGF리테일, "매수" 유지..목표가 25만원 유지-키움證

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[아이투자 뉴스봇 기자]키움증권은 3일 BGF리테일에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 25만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 25만원이다.

키움증권 박상준 연구원이 작성한 BGF리테일 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 기존점 부진을 매익률 개선으로 극복 중
▶ 소비 경기 우려 대비 안정적인 이익 성장 지속 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 250,000원 유지





지난 2일 주가는 전일대비 0.25% 상승한 20만4000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 22.9배, 주가순자산배수(PBR)는 6.51배, 자기자본이익률(ROE)은 28.4%다.

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[BGF리테일] 투자 체크 포인트

기업개요 편의점 CU를 운영하는 프랜차이즈 유통업체
사업환경 ▷ 1인 가구의 증가와, 근거리 소량구매 패턴의 확산으로 편의점의 성장세 지속될 것으로 전망
▷ 국내 편의점 시장은 상위 5개사가 주도
▷ 자체상품(PB상품) 개발 등이 차별화 전략
경기변동 ▷ 경기변동 및 소비심리의 변화에 덜 민감한 업태의 특징
주요제품 ▷ 편의점 상품매출
▷ 편의점 용역비
원재료
실적변수 ▷ CD-VAN사업, 현금영수증 사업은 민간 소비 및 경기활성화 여부에 따라 영향 받음
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 282%, 유동비율 69%
신규사업 ▷ (주)비지에프리테일
- 2018년 4월 몽골 센트럴이스프레스사와 마스터프랜차이즈 계약 체결
- 센트럴익스프레스사에 투자와 운영을 담당하는 형태로 편의점 출점할 계획

BGF리테일의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[BGF리테일] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 28,655 57,742 9,387
영업이익 890 1,903 267
영업이익률(%) 3.1% 3.3% 2.8%
순이익(연결지배) 669 1,542 280
순이익률(%) 2.3% 2.7% 3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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