이날 주가 상승은 오이솔루션에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.
SK증권은 지난 3일 오이솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 8만1000원 대비 11% 상향했다.
SK증권 나승두 연구원이 작성한 오이솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2019년 상반기, 전년동기 대비 큰 폭의 실적 개선 + 분기별 성장 추세 유지 중
▶ 국내 5G 관련 투자 늘면서 주요 고객사의 광트랜시버 수요 증가했기 때문
▶ 국내 5G 기지국 수요는 하반기에도 탄탄할 것, 경쟁사 대비 우월한 기술력은 경쟁우위
▶ 주요 고객사의 글로벌 M/S 증가로 해외 시장 진출에 더욱 용이한 환경 조성
▶ 최근 단기간 조정 거치면서 성장성 + 밸류에이션 매력 함께 부각되는 시점
최근 1개월간 증권사가 예상한 오이솔루션의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 179억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 608억6699만원, 지배지분 순이익은 152억5000만원이다.
현재가 6만4500원 기준 주가수익배수(PER)는 20.9배, 주가순자산배수(PBR)는 5.66배, 자기자본이익률(ROE)은 27.1%다.
이 시각 강세업종/테마04.23 15:33
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선박평형수 처리장치
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8,390원
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보험사
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조선사
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태양광
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8,390원
▲1,390원▲19.9%
이 시각 급등주04.23 15:33
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[오이솔루션] 최근 종목 뉴스
[오이솔루션] 투자 체크 포인트
기업개요 | 광트랜시버 전문 사업자 |
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사업환경 | ▷ 광트랜시버는 데이터·음성 통신을 위한 광통신용 핵심장치로 트래픽 증가에 따라 수요가 늘고 있음 ▷ 무선이동통신 트래픽 규모는 매년 두 자릿수씩 성장할 전망 ▷ 광트렌시버는 높은 기술력을 요구하며 고객 사양에 맞는 맞춤형 제품을 생산해 진입장벽이 높음 |
경기변동 | 전방업체의 투자 규모에 따라 실적 변동 |
주요제품 | 광통신용 모듈 96.65% 광통신 소자 3.21% 상품 0.13% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ LD (35.4%) ▷ IC칩 (17%) ▷ PD (12.1%) ▷ 기구가공물 (6.4%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 유·무선 트래픽 증가시 수혜 ▷ 전방업체 투자 증가시 수혜 ▷ 신규 통신서비스 출시시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 30.36% - 유동비율 255.21% - 당좌비율 88.56% - 이자보상배율 -19.74% - 금융비용부담률 0.72% - 자본유보율 2,779.09% |
신규사업 | ▷ 장거리 통신망에 사용되는 High bitrate 제품군 40Gb/sec와 100Gb/sec 광트랜시버 개발 ▷ 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절해 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품 개발 중 |
오이솔루션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[오이솔루션] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 460 | 770 | 987 |
영업이익 | -311 | -87 | 17 |
영업이익률(%) | -67.6% | -11.3% | 1.7% |
순이익(연결지배) | -338 | -60 | 144 |
순이익률(%) | -73.5% | -7.8% | 14.6% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)