[실시간 분석] 원익QnC, +3.1% 상승…증권사 목표가 1만5000원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]원익QnC 주가가 강세를 보이고 있다. 6일 오전 9시 20분 현재 원익QnC의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 1만1600원이다.

이날 주가 상승은 원익QnC의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


케이프투자증권은 6일 원익QnC에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만5000원으로 산정했다.

케이프투자증권 박성순 연구원이 작성한 원익QnC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 글로벌 쿼츠 1위 업체
▶ 2020년 본업 회복과 인수효과
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 15,000원으로 커버리지 개시

원익QnC는 올해 2분기 연결기준 매출액이 598억9611만원으로 전년 동기 672억1692만원 대비 10.8% 감소했다. 같은기간 영업이익은 42억5575만원으로 전년 동기 129억2617만원 대비 67% 줄었다. 지배지분 순이익은 -181억7831만원으로 전년 동기 127억6871만원에서 적자전환했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 원익QnC의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 97억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 656억5000만원, 지배지분 순이익은 50억원이다.



현재가 1만1600원 기준 주가수익배수(PER)는 58.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.53배, 자기자본이익률(ROE)은 2.6%다.


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[원익QnC] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 공정용 석영제품(쿼츠 웨어) 국내 1위 제조사로 반도체 및 LCD용 세라믹스도 생산중
사업환경 ▷ 스마트기기 보급 확대는 메모리 수요 증가에 기여하고 있음
▷ 반도체 부품사들은 주요 매출처인 삼성전자와 하이닉스에 대한 의존도가 높음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업. 고객사의 반도체 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 쿼츠 (한국 53.7%, 대만 11.8%, 독일 6.4%) : 반도체용 석영유리
▷ 세라믹스 (8.8%) : LCD 등 부품
▷ 세정 (18.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 쿼츠 (한국 60.6%, 대만 12.7%, 독일 8%) : 반도체용 석영유리
▷ 세라믹스 외 (4.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 고객사 반도체 생산량 증가시 매출 확대
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 58%, 유동비율 78%
- 자산 대비 차입금 비중 27%
- 이자보상배율 19배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

원익QnC의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[원익QnC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 816 1,922 1,553
영업이익 102 342 270
영업이익률(%) 12.5% 17.8% 17.4%
순이익(연결지배) -128 405 289
순이익률(%) -15.7% 21.1% 18.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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