[퀵리포트] 롯데푸드, "보유" 유지..목표가 17%↓ 52만원-DB금투

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DB금융투자는 9일 롯데푸드에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 52만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 63만3000원 대비 17% 하향했다.

DB금융투자 차재헌 연구원이 작성한 롯데푸드 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 매출액은 2.2%YoY증가한 5,079억원, 영업이익은 3%YoY감소한 267억원을 기록할 것으로 추정
▶ 목표주가 하향, 투자의견 HOLD유지




이날 오전 11시 10분 현재 롯데푸드 주가는 전일대비 1.15% 하락한 42만9500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 12.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 5.6%다.

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[롯데푸드] 투자 체크 포인트

기업개요 구구콘, 마아가린, 육가공(햄) 제품을 생산 판매하는 롯데계열 식품업체
사업환경 ▷ 전반적인 식품가공 산업의 성장성은 둔화되는 추세
▷ 음식료 업체들은 기능성 식품, 건강지향식품 등 특수 목적 식품을 중심으로 성장을 꾀하고 있음
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감한 산업으로 계절적 요인에 영향을 받음
주요제품 유지식품 44.92%
육가공 29.78%
빙과 25.30%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 유제품 (14년 5674원 → 15년 5105원 → 16년 4661원 → 17년 4938원 → 18년1Q 5784원 → 18년2Q 5420원 → 18년3Q 5173원/kg)
▷ 유지원유 (15년 1112원 → 16년 1140원 → 17년 1154원 → 18년1Q 1086원 → 18년2Q 1059원 → 18년3Q 1041원/kg)
▷ 육가공
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 원유, 유지원유 가격 하락시 이익 증가
▷ 원재료 유지원유 수입에 의존해 환율 하락시 이익 증가
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 84.28%
- 유동비율 233.68%
- 당좌비율 136.68%
- 이자보상배율 1.57%
- 금융비용부담률 0.41%
- 자본유보율 17,488.73%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

롯데푸드의 정보는 2022년 06월 30일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

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