이날 주가 상승은 대한유화의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.
대신증권은 10일 대한유화에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 16만5000원으로 제시했다.
대신증권 한상원 연구원이 작성한 대한유화 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 매수, 목표주가 165,000원 유지
▶ 3Q19 영업이익 554억원으로 전분기 대비 흑자 전환 전망
▶ 투자 포인트: 1) 에틸렌 단기 상승 수혜, 2) 신규 투자 발표, 2) 저평가 매력 부각
최근 1개월간 증권사가 예상한 대한유화의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 516억6699만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 5716억6700만원, 지배지분 순이익은 430억원이다.
현재가 12만8000원 기준 주가수익배수(PER)는 6.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.48배, 자기자본이익률(ROE)은 8.1%다.
이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
-
1
석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
-
2
윤활유
3▲4.2%
▲3▼00
4,240원
▲310원▲7.9%
-
3
해운사
7▲2.6%
▲6▼10
3,220원
▲285원▲9.7%
-
4
자전거/전기자전거
11▲2.5%
▲3▼71
21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[대한유화] 최근 종목 뉴스
[대한유화] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 플라스틱의 원료인 폴리프로필렌(PP) 및 고밀도폴리에틸렌(HDPE) 전문 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 나프타 분해에서 합성수지 생산까지 수직계열화 생산시설 보유 ▷ 석유화학산업은 중국 내수 부양 및 중동 신증설 지연 등으로 회복세 ▷ 국제유가 하락으로 에틸렌 스프레드(에틸렌 - 납사) 확대 중 |
| 경기변동 | ▷ 세계경기 및 유가변동에 따라 산업의 호불황 반복 |
| 주요제품 | 석유화학부문 99.34% 산업용 가스부문 1.56% 내부거래 -0.90% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 나프타 (M/T당 14년 $861 → 15년 $492 → 16년 $399 → 17년 $495 → 18년1Q $581 → 18년2Q $611 → 18년3Q $629) ▷ 에틸렌 (M/T당 14년 $1416 → 15년 $1106 → 16년 $1086 → 17년 $1191 → 18년1Q $1314 → 18년2Q $1315 → 18년3Q $1322) ▷ 프로필렌 (M/T당 14년 $1336 → 15년 $835 → 16년 $755 → 17년 $910 → 18년1Q $1082 → 18년2Q $1085 → 18년3Q $1092) * 괄호 안은 변동 추이 |
| 실적변수 | ▷ 세계 경기 호황시 수혜, 납품하는 제품(합성수지, 기초유분 등)의 가격 상승 및 물량 증가시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 21.53% - 유동비율 335.54% - 당좌비율 218.31% - 자본유보율 4,812.65% |
| 신규사업 | ▷ 울산공장 HDPE/PP 설비 증설 결정 (2018년 말 완공 목표) ▷ NCC 증설 |
대한유화의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대한유화] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 25,000 | 22,221 | 25,149 |
| 영업이익 | -623 | -2,146 | 1,794 |
| 영업이익률(%) | -2.5% | -9.7% | 7.1% |
| 순이익(연결지배) | -290 | -1,491 | 1,499 |
| 순이익률(%) | -1.2% | -6.7% | 6.0% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)