이날 주가 상승은 해성디에스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.
삼성증권은 지난 9일 해성디에스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만7000원으로 제시했다.
삼성증권 임은영 연구원이 작성한 해성디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 매출액 1,040억원으로 최초로 분기매출 천억원 돌파 및 원자재 가격안정화에 따라 영업이익률 8.2% 예상. 한편, 자동차향 리드프레임 매출은 330억원(+15%YoY) 및 31%비중 예상
▶ 자동차향 리드프레임 매출은 글로벌 수요감소에도 전장, 전기차 증가에 따라 견조. Package Substrate가 가격경쟁력을 기반으로 빠른 수주회복, 수요처 사양요구의 고도화로 기판업체 Capa 축소현상 및 ASP증가현상이 나타나고 있음
▶ 전방산업의 불안감으로 주가가 조정 받았으나, 가격경쟁력과 다변화된 사업포트폴리오로 뚜렷한 실적회복세를 이어갈 전망. 전방산업의 불안감으로 주가 조정이 크게 이루어져 현 주가는 매력적. ‘BUY’ 의견 유지
최근 3개월간 증권사가 예상한 해성디에스의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 82억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1038억5000만원, 지배지분 순이익은 79억원이다.
현재가 1만2750원 기준 주가수익배수(PER)는 14.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.11배, 자기자본이익률(ROE)은 7.6%다.
이 시각 강세업종/테마04.17 09:41
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1
국내 상장 중국기업
11
▲4.8%
▲8
▼2
1
107원
▲24원▲28.9%
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2
UTG
4
▲4.0%
▲4
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0
10,550원
▲840원▲8.7%
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반도체 장비 - 기타
7
▲3.0%
▲6
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1
19,480원
▲2,410원▲14.1%
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4
반도체 - 검사
19
▲3.0%
▲14
▼5
0
7,280원
▲1,090원▲17.6%
이 시각 급등주04.17 15:32
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[해성디에스] 최근 종목 뉴스
[해성디에스] 투자 체크 포인트
기업개요 | 자동차용 리드프레임 및 반도체 패키지용 기판(Substrate) 전문 제조업체 |
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사업환경 | ▷ 반도체 시장은 스마트폰 및 기타 전자기기에 대한 교체수요와 웨어러블 디바이스 시장 등의 신규 수요 영향으로 규모가 커지는 추세 ▷ 빅데이터시장 확대에 따라 DRAM시장 성장으로 Wire Bond CSP Substrate 시장규모도 꾸준히 성장할 것으로 전망 |
경기변동 | ▷ 반도체 재료산업은 전방산업인 전자제품 시장의 경기흐름에 연동돼있으며 전자제품 시장은 세계 경기 흐름에 따라 호황과 불황을 반복함 ▷ 대체로 7~10월에 매출이 많고, 11~2월에 매출이 적음 |
주요제품 | 리드프레임 65.73% Package Substrate 34.27% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 반도체 Substrate (리드프레임, Package Substrate) - CCL : 파나소닉 등에서 매입 - PSR Ink : 한국다이요 등에서 매입 - 구리 : '14년 9804원 → '15년 9267원 → '16년 8260원 → '17년 9454원 → '18년1Q 10061원 → '18년3Q 10216원/kg) - 금 : '14년 2만9142원 → '15년 2만9288원 → '16년 3만1995원 → '17년 3만1554원 → '18년1Q 3만1588원 → '18년2Q 3만1416원 → '18년3Q 3만814원/g) - 은 : '14년 38만8183원 → '15년 35만9437원 → '16년 41만1591원 → '17년 39만7765원 → '18년1Q 36만8605원 → '18년2Q 36만3072원 → '18년3Q 34만8804원 /kg) - 팔라듐, 니켈 *괄호 안은 가격변동 추이 |
실적변수 | ▷ 신학기, 크리스마스, 중국 춘절 등 전자제품 수요 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 59.92% - 유동비율 171.57% - 당좌비율 115.24% - 자본유보율 281.03% |
신규사업 | ▷ 전자의료기기용 교체형 스마트 체온계 제품 개발 추진 ▷ 고품질 그래핀 Flake(분말)의 대량 생산 개발 진행 |
해성디에스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[해성디에스] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 6,722 | 8,394 | 6,554 |
영업이익 | 1,025 | 2,044 | 863 |
영업이익률(%) | 15.2% | 24.4% | 13.2% |
순이익(연결지배) | 844 | 1,594 | 713 |
순이익률(%) | 12.6% | 19.0% | 10.9% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)