[리스트] 마법공식에 따른 고ROE·저PER 30선 - 9월 2주

- +
편집자주아래 내용은 9월 11일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
[아이투자 김보미 연구원]
11일 스노우볼레터는 고ROE&저PER 30선을 소개합니다.

​아이투자는 정기적으로 고ROE&저PER 목록을 제공하고 있다. 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해 스노우볼레터를 통해 리스트를 받을 수 있다.

티에이치엔, 비덴트, 보령메디앙스, 동양피엔에프, 도이치모터스 등이 상위에 이름을 올렸다. 2019년 2분기 실적과 9월 10일 종가를 투자지표에 반영했다.

​PER이 과도하게 낮거나 ROE가 일시적으로 높아진 경우, 기업의 펀더멘털과 관계 없는 일회성 이익이 발생했을 가능성도 있다. 투자에 앞서 꼼꼼히 살펴보는게 좋다.



마법공식 리스트는 아이투자 밸류라인(http://value.itooza.com) 서비스에서 언제든 쉽게 정리해서 볼 수 있다.

밸류라인은 저평가 우량 기업을 손쉽게 스크리닝할 수 있는 종목쇼핑, 마이쇼핑 등의 다양한 솔루션을 갖춰 종목 발굴에 최적화된 서비스를 제공한다.


아이투자 구독 채널 바로가기
[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[티에이치엔] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차용 전기배선장치(WIRE HARNESS)를 생산하는 부품업체
사업환경 ▷ 현대자동차와 현대모비스가 주력 고객사로 매출의 80% 이상을 차지(벨로스터, 산타페 등에 장착)
▷ 제품 공정 특성상 노동집약적으로 인건비 절감을 위해 중국현지법인 운영중
▷ 국내 3위권 와이어 하네스 생산회사 (점유율 12.3%, 2017)
경기변동 ▷ 자동차는 대표적인 내구성 소비재로 경기에 매우 민감
주요제품 ▷ 와이어 하네스 제품 (97.2%)
▷ 와이어 하네스 용역 (2.4%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 와이어, 하우징 등 (65.7%) : 대원전선 등에서 매입 (WIRE, 15년 57.98원 → 16년 52.19원 → 17년 58.99원 → 18년1Q 62.31원 → 18년2Q 63.47원 → 18년3Q 62.27원/M)
▷ 부재료 (22.1%) : 기타 소모품
▷ 외주가공비 (12.2%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 현대자동차의 자동차 판매량, 현대모비스 실적. 고객사의 납품가 조정
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 297%, 유동비율 114%
- 자산 대비 차입금 비중 16%
- 이자보상배율 6배
신규사업 ▷ EV/HEV 차량용 고전압 정션블록 개발
▷ ICU 시스템 최적화 개발

티에이치엔의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[티에이치엔] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,769 3,311 2,634
영업이익 84 122 91
영업이익률(%) 4.7% 3.7% 3.5%
순이익(연결지배) 134 50 32
순이익률(%) 7.6% 1.5% 1.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소