KB증권 정동익 연구원이 작성한 두산밥캣 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 목표주가 43,000원으로 상향 조정, 투자의견 Buy 유지
▶ 상반기 실적에 긍정적 영향을 미친 요소들은 하반기에도 유효할 전망
▶ 북미와 인디아 등에 신제품 출시 본격화로 추가적인 매출성장 기대
▶ 지속적인 재무구조 개선과 오버행이슈 해소에도 관심 필요
이날 두산밥캣 주가는 전일대비 0.95% 상승한 3만7100원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 12.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.94배, 자기자본이익률(ROE)은 7.3%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 10:25
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[두산밥캣] 최근 종목 뉴스
[두산밥캣] 투자 체크 포인트
기업개요 | 두산그룹 계열사로 미니 건설장비 전문 생산업체 |
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사업환경 | ▷ 건설장비 시장은 2016년부터 중국 정부의 인프라 건설 사업에 대한 투자 증가와 북미/유럽의 주택 경기 회복으로 2019년까지 연평균 2.1% 성장할 전망 |
경기변동 | ▷ 미니 건설기계는 소형/범용 제품 특성 상 대형 건설기계에 비해 경기변동에 상대적으로 덜 민감함 |
주요제품 | Compact 건설기계 80.03% 산업차량 15.21% Portable Power 4.76% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ Hydraulics & Powertrain ▷ Steel & Weldment ▷ Petrochemical |
실적변수 | ▷ 북미 및 오세아니아 지역 매출 비중이 65% 이상으로 높아 북미 경기 침체 시 실적 악화될 수 있음 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 105.64% - 유동비율 166.61% - 당좌비율 81.34% - 이자보상배율 11.14% - 금융비용부담률 1.06% - 자본유보율 9,261.66% |
신규사업 | ▷ 해당 사항 없음 |
두산밥캣의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[두산밥캣] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 97,589 | 86,219 | 58,162 |
영업이익 | 13,899 | 10,716 | 5,953 |
영업이익률(%) | 14.2% | 12.4% | 10.2% |
순이익(연결지배) | 9,215 | 6,441 | 3,859 |
순이익률(%) | 9.4% | 7.5% | 6.6% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)