[퀵리포트] POSCO, "매수" 유지..목표가 33만원 유지-현대차證

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현대차증권은 17일 POSCO에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 33만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 33만원이다.

현대차증권 박현욱 연구원이 작성한 POSCO 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 철강업종에 대한 비중을 늘려야 한다는 입장에 변함이 없으며(9월 5일 발간한 철강산업 노트 참고), 동사에 대하여 투자의견 BUY, 철강업종 최선호주로 유지함
▶ 투자포인트는 1) 성수기 진입으로 중국 철강유통가격 반등, 2) 중국 수입 수요 증가로 철광석 가격 높은 수준에서 견조, 3) 여전히 역사적 P/B의 저점을 하회하고 있어 매수에 부담이 제한적이라는 점임. 또한 중국의 지준율 인하(9/7) 및 인프라투자 증가 가능성은 철강업종 투자심리를 개선시키는 요인임. 목표주가 330,000원 유지




지난 16일 주가는 전일대비 0.85% 상승한 23만8000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.47배, 자기자본이익률(ROE)은 3.4%다.

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[POSCO홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 POSCO그룹의 지주사로, 자회사 및 종속회사는 △철강 △친환경 인프라 △친환경 미래소재 등의 사업을 함
사업환경
경기변동
주요제품 철강부문 54.27%
친환경 인프라 43.20%
친환경미래소재 2.34%
기타부문 0.19%
* 수치는 매출 비중
원재료
실적변수
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 72.54%
- 유동비율 216.01%
- 당좌비율 146.85%
- 이자보상배율 21.29%
- 금융비용부담률 0.50%
- 자본유보율 11,233.71%
신규사업

POSCO홀딩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[POSCO홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 771,272 847,502 763,323
영업이익 35,314 48,501 92,381
영업이익률(%) 4.6% 5.7% 12.1%
순이익(연결지배) 16,981 31,441 66,172
순이익률(%) 2.2% 3.7% 8.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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