[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 6%↑ 32만원-메리츠證

- +
[아이투자 뉴스봇 기자]메리츠종금증권은 18일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 32만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 30만원 대비 6% 상향했다.

메리츠종금증권 김준성 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 현대.기아차 xEV 판매 18-25년 연평균 +28% 성장 전망, 모비스 xEV 구동시스템 독점 공급
▶ ICE 주도 시장에서 후발주자 인식이 강했던 모비스, EV 시장 확대기조 속 기술 및 실적 선도 기업으로 전환





이날 오전 10시 20분 현재 현대모비스 주가는 전일대비 0.40% 하락한 24만7000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 11.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 6.3%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

아이투자 구독 채널 바로가기
[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[현대모비스] 투자 체크 포인트

기업개요 현대·기아차 그룹의 자동차 부품 업체
사업환경 ▷ 현대·기아차의 글로벌 생산 확대 정책으로 해외자회사의 이익 기여도가 높아지는 추세
▷ FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매채널 다변화는 국내 부품업계에 기회요인임
▷ 엔화 약세에 따른 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 리스크임
경기변동 대표적인 경기 민감형 산업으로 현대·기아차 완성차 판매량과 자동차 보급대수의 영향을 받음
주요제품 ▷ 샤시, 칵핏모듈 등
▷ AS용 보수용품 등
원재료 ▷ 강재류 : POSCO, 현대제철 등에서 매입
▷ 코아 : 동국실업 등에서 매입
▷ TPO SHEET : LG하우시스, 한화첨단소재 등에서 매입
▷ 철강재
실적변수 ▷ 현대·기아차 완성차 판매량 증가 시 실적 증가
▷ 원/달러 환율 상승 시, 철강제품 가격 하락 시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 17%, 유동비율 292%
- 자산 대비 차입금 비중 4%
- 이자보상배율 98배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

현대모비스의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대모비스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 110,645 205,172 194,177
영업이익 7,708 15,484 14,625
영업이익률(%) 7% 7.5% 7.5%
순이익(연결지배) 11,257 18,888 15,682
순이익률(%) 10.2% 9.2% 8.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소