[퀵리포트] 풍산, "중립"..목표가 2만6000원 신규제시-IBK證

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[아이투자 뉴스봇 기자]IBK투자증권은 18일 풍산에 대한 투자의견을 중립으로 신규 제시했다. 목표가는 2만6000원으로 산정했다.

IBK투자증권 함형도 연구원이 작성한 풍산 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 제품가격 하락에 악재까지 겹쳤으나 아직 멀었다
▶ 3Q19 Preview: 전분기 대비 개선되는 실적
▶ 투자의견 중립, 목표주가 26,000원 제시





이날 오전 10시 45분 현재 풍산 주가는 전일대비 1.51% 하락한 2만2900원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 37.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.46배, 자기자본이익률(ROE)은 1.2%다.

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[풍산] 투자 체크 포인트

기업개요 동 및 동합금소재와 가공품 제조업체
사업환경 ▷ 신동은 자동차, 전기전자, 반도체를 중심으로 수요가 결정됨
▷ 유럽 재정위기 우려와 중국의 경제성장률 둔화로 국제 비철금속 가격은 하락하고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 국제 구리가격에 영향을 받음
주요제품 ▷ 판·대 (53.4%) : 산업용 소재
▷ 소전 (7.6%) : 주화
▷ 봉/선 (7.6%) : 산업/건축
▷ 군용탄, 스포츠탄 제품 (29.2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 전기동 : LS니꼬동제련 등에서 매입
▷ 아연 : 고려아연 등에서 매입
▷ 스크랩 : PAC 등에서 매입
▷ 주석, 인동, 납 등
실적변수 ▷ 구리 가격 상승 시 수혜
▷ 원/달러 환율 하락 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 72%, 유동비율 148%
- 자산 대비 차입금 비중 29%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ 전자부품용 동합금 개발
▷ 고강도 단자 소재 개발
▷ EGC 제품화 개발
▷ 무연 쾌삭 활동 소재 개발

풍산의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[풍산] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 8,896 21,625 22,573
영업이익 296 1,067 1,876
영업이익률(%) 3.3% 4.9% 8.3%
순이익(연결지배) 128 620 1,506
순이익률(%) 1.4% 2.9% 6.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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