[퀵리포트] 엔씨소프트, "매수" 유지..목표가 65만원 유지-케이프證

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케이프투자증권은 20일 엔씨소프트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 65만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 65만원이다.

케이프투자증권 이경일 연구원이 작성한 엔씨소프트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 최근 외국인 매도세 확대로 인한 주가 하락
▶ L2M 흥행에 의한 이익성장에 집중해야 할 시점
▶ 4Q19 PC/콘솔 신작 프로젝트TL의 CBT 예정




지난 19일 주가는 전일대비 0.19% 상승한 52만5000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 32.9배, 주가순자산배수(PBR)는 4.73배, 자기자본이익률(ROE)은 14.4%다.

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[엔씨소프트] 투자 체크 포인트

기업개요 온라인 게임 개발 및 디지털 엔터테인먼트 관련 인터넷 기업(주요 게임 : 리니지, 블레이드앤소울 등)
사업환경 ▷ 중국을 중심으로 개발도상국의 게임 이용률 성장
▷ 모바일 게임의 고성장세와 경쟁 심화로 영업환경 악화 중
경기변동 ▷ 경기 방어적 성격을 지님
▷ 정부의 게임 규제 정책에 영향을 받음
주요제품 리니지W 42.04%
리니지M 18.11%
리니지2M 15.75%
온라인게임 13.31%
기타 5.52%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 사업 특성상 해당사항 없음
실적변수 ▷ 국내 및 해외에서 개발 게임 흥행 시 수혜
▷ 정부 규제 강화 시 실적 악화 가능성
▷ 지속적인 신작 출시 필요
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 43.02%
- 유동비율 436.80%
- 당좌비율 204.49%
- 이자보상배율 82.63%
- 금융비용부담률 0.37%
- 자본유보율 32,403.16%
신규사업 ▷ 모바일 플랫폼 신작 출시 예정
▷ PC 온라인 및 콘솔 플랫폼 신작 출시

엔씨소프트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엔씨소프트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 17,798 25,718 23,088
영업이익 1,373 5,590 3,752
영업이익률(%) 7.7% 21.7% 16.3%
순이익(연결지배) 2,121 4,357 3,969
순이익률(%) 11.9% 16.9% 17.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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