[즉시분석] 아이씨디, 연일 신고가 경신…내년 더 좋다

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장중 아이씨디가 1만4450원에 도달해 이틀 연속 신고가를 경신했다. 하반기 OLED 신규 투자가 본격화 될 것으로 예상되면서 시장의 주목을 받은 것으로 보인다.

연초 7000원대에서 거래되던 아이씨디는 9월 현재까지 110% 주가가 상승했다. 특히 9월 동안 25% 이상 주가가 급등했다.

특히 9월에는 기관 투자자들이 관심을 나타내며 30만8540주를 매수했다. 이중 46%에 해당하는 14만4094주는 9월 5일 집중 매수했고 당일 주가는 15% 급등했다.



아이씨디는 상반기 다소 부진한 실적을 기록했지만, 하반기 점진적인 실적 개선이 예상된다. 메리츠증권 이상현 연구원은 국내 고객사향 매출액 800억원 규모 증설 등이 예정돼 있고, 중국 패널업체향 장비 매출도 회복을 보일 것이라 파악했다.
상상인증권 김장열 센터장은 국내 및 중국 패널업체들의 하반기 본격적인 설비 투자로 3000억원 신규 수주가 예상된다고 전했다. 수주부터 매출 인식이 4개월 가량 소요된다는 점을 감안한다면 이는 2020년 매출에 온기가 전해질 것으로 보인다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 아이씨디의 올해 매출액은 전년 대비 48% 늘어난 1992억원, 영업이익은 전년 29억원 보다 675% 늘어난 223억원이다.

이어 2020년에는 매출액은 전년 대비 45% 증가한 2893억원, 영업이익은 93% 증가한 432억원으로 큰 폭의 성장을 이룰 것이라 내다봤다.



20일 오후 2시 12분 현재 아이씨디는 전일 대비 4.4% 오른 1만4100원에 거래 중이다. 현재 시각 시가총액 2385억원은 올해 예상 영업이익의 10.6배다.

2019년 2분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 18배, 주가순자산배수(PBR)는 1.85배, 자기자본이익률(ROE)은 10.2%다.

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[아이씨디] 투자 체크 포인트

기업개요 아몰레드(AMOLED)용 플라즈마 식각 장비 업체
사업환경 ▷ LCD 패널업체는 11세대 LCD 신규라인 증설을 포기하고 대형 AMOLED 양산에 투자하는 중
▷ 국내 패널업체의 장비 국산화 정책과 패널 대형화로 일본 업체에 진입이 힘든 상황
경기변동 ▷ AMOLED, LCD 및 반도체 시장 상황에 영향을 크게 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 고객사의 주문에 의한 생산으로 동일한 구격 부품 조달되지 않음.
실적변수 ▷ AMOLED, LCD, 반도체 제조사의 설비투자 확대 시 수혜
▷ 신기술 개발 등에 따른 고부가가치 제품 비중 증가 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 48.94%
- 유동비율 200.23%
- 당좌비율 101.65%
- 이자보상배율 -13.65%
- 금융비용부담률 2.70%
- 자본유보율 1,902.46%
신규사업 ▷ AM-OLED, TFT-LCD Dry Etch 핵심기술 바탕의 유관 분야 사업
▷ 진공기술 및 Plasma 기술을 이용한 증착장비 사업
▷ Plasma Coating 기술을 이용한 부품사업

아이씨디의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아이씨디] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 424 1,509 1,158
영업이익 -238 -51 17
영업이익률(%) -56.1% -3.3% 1.5%
순이익(연결지배) -252 -54 8
순이익률(%) -59.3% -3.6% 0.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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