KTB투자증권 이희철 연구원이 작성한 효성티앤씨 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ Buy 의견으로 신규 Coverage 개시. EBITDA 5천억원 내외로 현금 창출력 우수
▶ 글로벌 스판덱스 시장에서의 동사 지배력 및 과점화 현상 등 감안하면 중국발 둔화 우려는 제한적. 분할 시 높았던 재무 부담은 향후 빠르게 완화될 전망. 19E ROE(32.8%) 감안 Target PBR 2.1x 수준인 22만원으로 매수의견 제시. 추가 상승여력 충분할 것으로 판단
지난 23일 주가는 전일과 동일한 15만8500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.44배, 자기자본이익률(ROE)은 17.9%다.
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이 시각 강세업종/테마04.24 15:31
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선박엔진 관련주
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16,500원
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종합반도체 회사
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179,800원
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스마트카(SMART CAR)
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자율주행 관련주
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이 시각 급등주04.24 15:32
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[효성티앤씨] 최근 종목 뉴스
[효성티앤씨] 투자 체크 포인트
기업개요 | 효성에서 섬유/무역 사업 부문 분할 |
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사업환경 | ▷ 섬유산업은 중간재를 생산/공급하는 산업으로 공급 안정성, 품질, 고객과의 관계가 중요함 ▷ 무역부문은 인도, 이란 등 신흥시장으로 상권 확대 중 |
경기변동 | ▷ 섬유부문은 시황 변화에 따른 수요 변화가 있으나 지속적인 성장세를 보임 ▷ 무역부문은 국제 금리 및 환율 변동에 매우 민감 ▷ 철광석, 니켈, 석탄, 원유 등 원자재 가격 변동에 영향을 받음 |
주요제품 | 섬유 74.20% 무역 등 58.88% 연결조정 -33.08% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ PTMG, MDI, 카프로락탐, BDO |
실적변수 | ▷ 세계 각국간 교역 조건 완화시 무역 확대 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 209.98% - 유동비율 106.09% - 당좌비율 68.51% - 이자보상배율 22.88% - 금융비용부담률 0.36% - 자본유보율 5,673.05% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
효성티앤씨의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[효성티앤씨] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 75,269 | 88,827 | 85,960 |
영업이익 | 2,134 | 1,236 | 14,237 |
영업이익률(%) | 2.8% | 1.4% | 16.6% |
순이익(연결지배) | 932 | 116 | 7,704 |
순이익률(%) | 1.2% | 0.1% | 9.0% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)