[퀵리포트] 현대오토에버, "매수" 유지..목표가 7만4000원 유지-케이프證

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케이프투자증권은 25일 현대오토에버에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7만4000원이다.

케이프투자증권 이경일 연구원이 작성한 현대오토에버 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ Captive 물량 기반의 안정적인 성장성 확보
▶ 현대차의 미래기술 투자 확대와 GBC 개발에 대한 수혜
▶ 4대 전략사업 본격화가 이익성장 주도할 전망




지난 24일 주가는 전일대비 3.79% 상승한 5만7500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 21.7배, 주가순자산배수(PBR)는 2.53배, 자기자본이익률(ROE)은 11.7%다.

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[현대오토에버] 투자 체크 포인트

기업개요 현대자동차 그룹 IT 서비스 전문업체
사업환경 ▷ 2015년 클라우드 발전법 이후, 특히 클라우드 컴퓨팅 산업 성장 제도적 지원 하
▷ 빅 데이터와 인공지능(AI) 분야 역시 높은 성장성 기대
경기변동 ▷ 국내 IT서비스 산업은 IT 장비를 비롯한 설비투자와 밀접, IT 설비투자는 경기 변동 상관성 있음
▷ 최근 공유경제 및 4차혁명으로 IT 투자에 대한 경기변동 민감도 낮아지는 추세
주요제품 ITO부문 45.08%
SI부문 35.94%
차량용 SW 부문 18.98%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 외주용역비: 시스템 구축 및 전산시스템 운영 (78.7%)
▷ 전산장비 등: 전산장비 납품 (21.3%)

* 괄호 속 숫자는 2018년 3분기 기준 매입 비중
실적변수
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 63.64%
- 유동비율 221.24%
- 당좌비율 220.66%
- 자본유보율 9,869.50%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

현대오토에버의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대오토에버] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 30,650 27,545 20,704
영업이익 1,814 1,424 961
영업이익률(%) 5.9% 5.2% 4.6%
순이익(연결지배) 1,378 1,139 698
순이익률(%) 4.5% 4.1% 3.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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