[퀵리포트] 코오롱인더, "매수" 유지..목표가 7만원 유지-메리츠證

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메리츠종금증권은 2일 코오롱인더에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7만원이다.

메리츠종금증권 노우호 연구원이 작성한 코오롱인더 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 영업이익 449억원(패션부문 계절적 비수기) 추정, 시장 예상치 부합 전망
▶ 산업자재 이익 체력 증대: (1) 베트남 T/C 가동률 상승, (2) 아라미드 증설
▶ CPI 모멘텀 유효: 국내 폴더블 판매량 증가 & 아시아권 고객사 출시 계획
▶ 계열사 Risk에 따른 과도한 주가 하락은 동사의 기업가치와 무관 점진적 이익
▶ 개선세를 감안하여 투자의견 Buy / 적정주가 7만원 유지



지난 1일 주가는 전일대비 1.67% 상승한 4만2500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 31.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.56배, 자기자본이익률(ROE)은 1.8%다.

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[코오롱인더] 투자 체크 포인트

기업개요 산업자재, 화학소재·필름, 전자재료, 패션·아웃도어 제품 생산 업체
사업환경 ▷ 주요제품 타이어코드, 에어백은 중국시장 성장에 따라 시정 선점을 위한 노력 중
▷ 듀폰과의 아라미드 항소심 승소로 잠재 리스크 해소
경기변동 ▷전 사업부문 모두 경기에 민감한 편
주요제품 산업자재군 42.32%
패션군 21.64%
화학소재군 21.08%
필름/전자재료군 12.15%
기타사업군 2.81%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ PTA, MEG, 원단사, Resin, PET Chip 등
실적변수 ▷ 원유가 하락에 따른 타이어코드 마진 상승시 수혜
▷ 석유화학 경기 호전시 수혜
▷ 패션부문 4분기 성수기 실적 호조시 수혜
▷ 내수경기 호전시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 122.48%
- 유동비율 102.94%
- 당좌비율 55.06%
- 이자보상배율 5.06%
- 금융비용부담률 0.99%
- 자본유보율 1,578.16%
신규사업 ▷ 코오롱플라스틱 특수목적용 POM 라인 증설 투자, 총 투자예상금 231억원

코오롱인더의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코오롱인더] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 37,598 53,675 46,621
영업이익 1,167 2,425 2,527
영업이익률(%) 3.1% 4.5% 5.4%
순이익(연결지배) 520 1,798 1,892
순이익률(%) 1.4% 3.4% 4.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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