[퀵리포트] 호텔신라, "매수"..목표가 11만원 신규제시-미래에셋대우

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미래에셋대우는 2일 호텔신라에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 11만원으로 산정했다.

미래에셋대우 김명주 연구원이 작성한 호텔신라 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 110,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시
▶ 세상에 영원한 것은 없다
▶ 그러나 호텔신라의 경쟁력은 견고




지난 1일 주가는 전일대비 4.29% 하락한 8만2500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.9배, 주가순자산배수(PBR)는 3.77배, 자기자본이익률(ROE)은 15.1%다.

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[호텔신라] 투자 체크 포인트

기업개요 면세점과 호텔 운영하는 삼성 계열사
사업환경 ▷ 국내 출국객 증가와 중국인 관광객 급증 추세
▷ 세계 경제 회복, 주5일 근무제 확산으로 관광산업 전망은 양호
▷ 취급 외국 유맹 브랜드 및 방문객 숫자로 경쟁력 판단
▷ M&A 활성화 등으로 주도권 경쟁 치열
경기변동 체감경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 해외여행객, 국내 관광객 증감에 영향을 받음
주요제품 TR 88.11%
호텔, 레저 13.38%
연결조정 -1.48%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 방한 중국인 관광객
▷ 위안화/엔화 강세시 수혜
▷ 국내외 면세점 사업권 취득 여부
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 378.68%
- 유동비율 112.21%
- 당좌비율 58.51%
- 이자보상배율 1.62%
- 금융비용부담률 0.86%
- 자본유보율 234.94%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

호텔신라의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[호텔신라] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 35,685 49,220 37,791
영업이익 912 783 1,188
영업이익률(%) 2.6% 1.6% 3.1%
순이익(연결지배) 860 -502 271
순이익률(%) 2.4% -1.0% 0.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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