[실시간 분석] 켐트로닉스, +3.1% 상승…증권사 목표가 1만5000원 제시

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켐트로닉스 주가가 강세를 보이고 있다. 2일 오전 9시 18분 현재 켐트로닉스의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 1만1400원이다.

이날 주가 상승은 켐트로닉스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

대신증권은 2일 켐트로닉스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만5000원으로 제시했다.

대신증권 한경래 연구원이 작성한 켐트로닉스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 매수, 목표주가 15,000원 유지
▶ 3분기 영업이익 106억원(+187% YoY, +59% QoQ) 전망. 기존 추정치 대비 13% 상향
▶ 2대주주 지분 109.5만주 블록딜로 오버행 해소
켐트로닉스는 올해 2분기 연결기준 매출액이 851억873만원으로 전년 동기 881억9234만원 대비 3.5% 감소했다. 같은기간 영업이익은 66억4875만원으로 전년 동기 29억4928만원 대비 125.4% 늘었다. 지배지분 순이익은 36억5554만원으로 전년 동기 -4억97만원에서 흑자전환했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 켐트로닉스의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 88억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1220억원, 지배지분 순이익은 60억원이다.



현재가 1만1400원 기준 주가수익배수(PER)는 22.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.85배, 자기자본이익률(ROE)은 8.2%다.


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[켐트로닉스] 투자 체크 포인트

기업개요 터치센서, PCB, 화학소재를 만드는 기업
사업환경 ▷ 삼성전자의 태블릿PC 강화로 씬 글래스 수요 늘어날 전망
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 가전제품 업체들의 실적에 민감
▷ 계절적으론 2,3분기 호황
주요제품 화학 51.17%
전자 48.67%
태양광 0.16%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ PBA Function 등 기타 자재
실적변수 ▷ 실적은 2·3분기 고점, 1·4분기 저점
▷ PC, 휴대전화 등 IT제품에 수요 증가시 수혜
▷ LCD, OLED 설비 증설 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 226.99%
- 유동비율 97.93%
- 당좌비율 58.87%
- 이자보상배율 6.44%
- 금융비용부담률 0.89%
- 자본유보율 1,790.17%
신규사업 ▷ 무선충전 소재, 코일 및 NFC용 안테나를 복합체 형태로 개발
▷V2X 통신 기술 개발: 차량이 도로를 주행하면서 도로 인프라 및 다른 차량과 지속적으로 상호통신하여 교통정보, 차량접근, 추돌가능성 등 각종 유용한 정보를 교환하도록 돕는 기술

켐트로닉스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[켐트로닉스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 5,423 6,210 5,634
영업이익 191 225 385
영업이익률(%) 3.5% 3.6% 6.8%
순이익(연결지배) -91 60 285
순이익률(%) -1.7% 1.0% 5.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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