삼성증권 백재승 연구원이 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q19 연결기준 영업이익은 2,176억 원으로, 컨센서스 충족 기대
▶ 판매량 변화가 크지 않은 가운데, 아연 가격 하락을 귀금속 가격 상승 및 환율 상승이 방어해 줄 것
▶ 아연 spot TC의 견고한 흐름 및 중국 제련량 회복세 둔화 등은 긍정적. 또한, Base metal 가격과 귀금속 가격 간 방향성의 차이가 오히려 실적 헷지 효과로 나타나 안정적인 실적 흐름이 지속될 것. BUY 투자의견 유지
2일 오전 11시 55분 현재 고려아연 주가는 전일대비 2.02% 하락한 43만7500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.29배, 자기자본이익률(ROE)은 8.8%다.
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이 시각 강세업종/테마04.23 15:33
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이 시각 급등주04.23 15:33
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[고려아연] 최근 종목 뉴스
[고려아연] 투자 체크 포인트
기업개요 | 영풍그룹 계열의 아연, 연 등을 제조·판매하는 종합비철금속 제련회사 |
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사업환경 | ▷ 아연, 납, 금, 은은 광법위한 산업을 전방산업으로 가짐. ▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 아연과, 납 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세 ▷ 금과 은은 전통적인 귀금속 용도뿐 아니라 전자전기 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세 |
경기변동 | ▷ 경기 변동 상대적으로 둔감. 자동차 판매량, 국제 금·은 시세에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | 아연 38.08% 은 22.69% 연 16.55% 기타 11.77% 금 10.92% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 아연정광 (44%) : 아연제련 원료 ▷ 연정광 (56%) : 연제련 원료 * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 자동차, IT 기기 판매량 증가시 수혜 ▷ 금, 은 국제시세 상승시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 33.38% - 유동비율 277.21% - 당좌비율 87.28% - 이자보상배율 126.64% - 금융비용부담률 0.08% - 자본유보율 7,821.95% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
고려아연의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[고려아연] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 97,045 | 112,194 | 99,768 |
영업이익 | 6,599 | 9,192 | 10,961 |
영업이익률(%) | 6.8% | 8.2% | 11.0% |
순이익(연결지배) | 5,273 | 7,806 | 8,068 |
순이익률(%) | 5.4% | 7.0% | 8.1% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)