DB금융투자 김홍균 연구원이 작성한 현대제철 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 현대제철 3Q19 실적은 수익성이 악회로 컨센서스를 하회한 것으로 추정
▶ 단기적으로는 주요 수요 내 업체들과 가격 협상 결과를 지켜보자. 중기적으로 특수강, 3CGL, 단조 사업에서 개선을 고려하면서 접근을 권고한다
이날 오전 11시 현재 현대제철 주가는 전일대비 1.10% 상승한 3만6850원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 24.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.29배, 자기자본이익률(ROE)은 1.2%다.
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이 시각 강세업종/테마03.28 15:30
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1
풍력에너지
5
▲4.9%
▲4
▼1
0
1,125원
▲113원▲11.2%
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2
반도체 장비 - 후공정(조립)
17
▲4.1%
▲14
▼2
1
1,570원
▲362원▲30.0%
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3
반도체 - 검사
19
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1
2,625원
▲605원▲30.0%
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저가항공사
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▲6
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0
12,850원
▲830원▲6.9%
이 시각 급등주03.28 15:31
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[현대제철] 최근 종목 뉴스
[현대제철] 투자 체크 포인트
기업개요 | 현대차그룹 계열의 제철사로, 주 사업은 판재, 봉형강, 중기계 등의 철강영업 |
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사업환경 | ▷ 현대·기아차의 글로벌 점유율 상승으로 관련 계열사 및 부품 업체들이 수혜를 보고 있음 ▷ 중국발 공급 과잉에 따른 경쟁 심화로 국내외 경기 침체에 따른 선박·건설용 철강재 판매 부진은 리스크임 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로, 주 고객사인 현대차,기아차 등의 판매량과 건설경기에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | 판재 52.73% 봉형강 37.70% 해외 판재 12.37% 반제품, 부산물 외 6.33% 강관 2.20% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 철광석 (16.3%) : 고로 철원 ▷ 석탄 (21.2%) : 고로 열원 환원제 ▷ 철스크랩 외 (62.4%) : 용해용 (톤당 12년 59만원 → 13년 51만원 → 14년 47만9000원 → 15년 38만6000원 → 16년 37만4000원 → 17년 44만9000원 → 18년1Q 50만4000원 → 18년2Q 51만3000원 → 18년3Q 52만1000원) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 주 고객사인 현대차, 기아차 판매량 증가시 수혜 ▷ 건설, 조선업 호황시 수혜 ▷ 국제 철광석, 석탄 가격 하락시 원가 개선 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 103.06% - 유동비율 172.25% - 당좌비율 70.29% - 이자보상배율 9.10% - 금융비용부담률 1.10% - 자본유보율 2,489.07% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
현대제철의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대제철] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 259,148 | 273,406 | 228,499 |
영업이익 | 7,983 | 16,165 | 24,475 |
영업이익률(%) | 3.1% | 5.9% | 10.7% |
순이익(연결지배) | 4,612 | 10,176 | 14,614 |
순이익률(%) | 1.8% | 3.7% | 6.4% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)