[실시간 분석] 넷마블, +3.3% 상승…증권사 목표가 11만원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]넷마블 주가가 강세를 보이고 있다. 8일 오전 11시 58분 현재 넷마블의 주가는 전일대비 3.3% 상승한 9만4700원이다.

이날 주가 상승은 넷마블의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


NH투자증권은 8일 넷마블에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 11만원으로 제시했다.

NH투자증권 안재민 연구원이 작성한 넷마블 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 신작 출시 재개
▶ 시장의 기대치를 상회하는 3분기 실적 기록

넷마블은 올해 3분기 연결기준 잠정 매출액이 6198억원으로 전년 동기 5260억원 대비 17.8% 늘었다. 같은기간 영업이익은 860억원으로 전년 동기 673억원 대비 27.7% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 넷마블의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 636억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 5560억4000만원, 지배지분 순이익은 535억7500만원이다.



현재가 9만4700원 기준 주가수익배수(PER)는 59.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.79배, 자기자본이익률(ROE)은 3.0%다.


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[넷마블] 투자 체크 포인트

기업개요 세븐나이츠, 모두의마블, 리니지 등 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 사업하는 게임사
사업환경 ▷ 스마트폰 및 태블릿 기기 등 모바일 기기의 보급대수는 전세계적으로 증가세가 예상되며, 이에 힘입어 모바일 게임시장 규모도 2015년 334억 달러에서 2019년 539억 달러 규모로 성장할 전망
▷ RPG 게임은 캐쥬얼 게임 대비 하드코어 유저의 비중이 높아 과금 유저당 결제금액이 커 매출 규모를 지속적으로 유지 및 확대할 수 있음
경기변동 ▷ 경기 변동에는 둔감하나, 유행에 민감
주요제품 ▷ 세븐나이츠 (5.2%)
▷ 모두의마블 (5.1%)
▷ 리니지II:레볼루션 (31.1%)
▷ 쿠키잼 (6.7%)
▷ 기타 모바일게임 (22.6%)
▷ MARVEL Contest of Champions (15.3%)
▷ 온라인 게임 (3.9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 게임 흥행시 수혜
▷ 플랫폼 수수료 인하 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 8%, 유동비율 711%
신규사업 ▷ '콜롬버스'프로젝트를 추진
- 게임 데이터를 기반으로 이용자 성향과 행동 패턴을 분석해 개인에게 맞춤 서비스를 제공

넷마블의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[넷마블] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 5,733 11,599 16,688
영업이익 175 600 1,679
영업이익률(%) 3.1% 5.2% 10.1%
순이익(연결지배) 779 1,896 3,098
순이익률(%) 13.6% 16.3% 18.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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