[실시간 분석] GKL, +3% 상승…증권사 목표가 2만4000원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]GKL 주가가 강세를 보이고 있다. 8일 오후 12시 32분 현재 GKL의 주가는 전일대비 3% 상승한 2만1700원이다.

이날 주가 상승은 GKL에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.


유안타증권은 지난 7일 GKL에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 2만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만2000원 대비 9% 상향했다.

유안타증권 박성호 연구원이 작성한 GKL 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 Preview 연결실적은 매출액 1,356억원(+4% YoY), 영업이익 344억원(+11% YoY), 지배순이익 270억원(+3% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 15% 가량 상회 할 것으로 추정. 부문멸 예상 영업이익은 본사 341억원, 지케이엘위드 3억원
▶ 4Q19에도 안정적 실적 지속 기대
▶ 동사에 대한 투자의견 Hold 를 유지하나, 목표주가는 기존 2.2만원 → 2.4만원으로 소폭 상향 조정

GKL은 올해 2분기 연결기준 매출액이 1173억5981만원이다. 같은기간 영업이익은 264억4398만원이다. 지배지분 순이익은 200억5127만원이다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 GKL의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 308억6000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1326억4000만원, 지배지분 순이익은 249억원이다.



현재가 2만1700원 기준 주가수익배수(PER)는 21.6배, 주가순자산배수(PBR)는 2.44배, 자기자본이익률(ROE)은 11.3%다.


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[GKL] 투자 체크 포인트

기업개요 외국인 전용 카지노 세븐럭 운영업체
사업환경 ▷ 국내 카지노산업은 전문인력 확보와 고객유치능력이 관건
▷ 중국 방문객의 증가로 외국인 카지노 이용객 증가 추세
경기변동 ▷ 외국인 관광객의 입국시즌인 명절, 연휴 등에 영향을 받음
주요제품 ▷ 세븐럭 카지노 운영 : 강남 코엑스점, 강북힐튼점, 부산롯데점 등
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 주 고객인 중국인 방문객 증가 시 수혜
▷ 드랍액 증가 및 홀드율 상승 시 수혜
* 드랍액이란 방문객이 카지노에서 게임을 하기 위해 필요한 칩스를 구매한 총 금액을 말하며, 홀드율은 드랍액 중 카지노가 게임에서 이겨 취득한 금액의 비율을 뜻함
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 58%, 유동비율 245%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 42배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

GKL의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[GKL] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 2,265 4,803 5,013
영업이익 427 1,049 1,082
영업이익률(%) 18.9% 21.8% 21.6%
순이익(연결지배) 288 777 805
순이익률(%) 12.7% 16.2% 16.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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