[리스트] 마법공식에 따른 고ROE·저PER 30선 - 10월 2주

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[아이투자 하지민 연구원]10일 스노우볼레터는 고ROE&저PER 30선을 소개했다.

아이투자는 정기적으로 고ROE&저PER 목록을 제공하고 있다. 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해 스노우볼레터를 통해 리스트를 받으실 수 있다.


대덕전자, 티에이치엔, 보령메디앙스, 도이치모터스, 비덴트 등이 상위에 이름을 올렸다. 2019년 2분기 실적과 10월 8일 종가를 투자지표에 반영했다.

PER이 과도하게 낮거나 ROE가 일시적으로 높아진 경우, 기업의 펀더멘털과 관계 없는 일회성 이익이 발생했을 가능성도 있다. 투자에 앞서 꼼꼼히 살펴보면 좋다.



마법공식 리스트는 아이투자 밸류라인(http://value.itooza.com) 서비스에서 언제든 쉽게 정리해서 볼 수 있다.

밸류라인은 저평가 우량 기업을 손쉽게 스크리닝할 수 있는 종목쇼핑, 마이쇼핑 등의 다양한 솔루션을 갖춰 종목 발굴에 최적화된 서비스를 제공한다.

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[대덕전자] 투자 체크 포인트

기업개요 인쇄회로기판(PCB) 제조사
사업환경 ▷ 반도체 시장 성장, 핸드폰 고성능화, 자동차 산업 수요 증가로 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 스마트 기기의 등장으로 FPCB 등 고부가가치 제품 비중 확대
▷ 중국업체 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차는 좁혀지고 있음
경기변동 ▷ 전세계 정보통신산업의 경기에 영향을 받음
주요제품 ▷ PCB 제품 (99.9%) : 반도체, 핸드폰용 부품
- 인쇄회로기판 내수 가격추이 : 14년 73만6455원 → 15년 99만3935원 → 16년 96만9186원 → 17년 100만5931원 → 18년1Q 100만1368원 → 18년2Q 101만2495원 → 18년3Q 100만9234원)
▷ 기타 상품 (0.05%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ CCL : PCB부품용 원재료로 두산전자 등으로부터 매입 (15년 3만7382원 → 16년 4만5814원 → 17년 4만5532원 → 18년1Q 3만6278원 → 18년2Q 3만8524원 → 18년3Q 4만2503원)
▷ PREPREG : PCB부품용 원재료로 두산전자등으로부터 매입 (15년 1만5888원 → 16년 1만7140원 → 17년 1만4268원 → 18년2Q 1만7240원 → 18년3Q 1만8355원)
▷ COPPER FOIL
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 반도체 생산량 증가시 수혜
▷ 스마트폰 판매량 증가시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 17%, 유동비율 344%
- 자산 대비 차입금 비중 1%
- 이자보상배율 2254배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

대덕전자의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대덕전자] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 5,254 5,907 5,121
영업이익 336 349 306
영업이익률(%) 6.4% 5.9% 6%
순이익(연결지배) 357 2,647 356
순이익률(%) 6.8% 44.8% 7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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