KB증권 홍성우 연구원이 작성한 현대제철 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원으로 커버리지 개시
▶ 3yr EPS CAGR 36.9%, ROE 1.7% → 4.1%
▶ Bleeder 관련 불확실성 해소
▶ 3분기 실적은 컨센서스 하회할 전망
지난 8일 주가는 전일대비 1.10% 상승한 3만6850원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.29배, 자기자본이익률(ROE)은 1.2%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 10:20
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1
석유 판매
8
▲2.3%
▲4
▼4
0
15,560원
▲1,370원▲9.7%
-
2
구리
4
▲2.3%
▲2
▼2
0
1,617원
▲86원▲5.6%
-
3
스테인리스·특수강판
6
▲1.7%
▲5
▼1
0
47,300원
▲2,000원▲4.4%
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4
윤활유
3
▲1.4%
▲3
▼0
0
4,085원
▲155원▲3.9%
이 시각 급등주04.19 10:23
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[현대제철] 최근 종목 뉴스
[현대제철] 투자 체크 포인트
기업개요 | 현대차그룹 계열의 제철사로, 주 사업은 판재, 봉형강, 중기계 등의 철강영업 |
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사업환경 | ▷ 현대·기아차의 글로벌 점유율 상승으로 관련 계열사 및 부품 업체들이 수혜를 보고 있음 ▷ 중국발 공급 과잉에 따른 경쟁 심화로 국내외 경기 침체에 따른 선박·건설용 철강재 판매 부진은 리스크임 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로, 주 고객사인 현대차,기아차 등의 판매량과 건설경기에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | 판재 52.73% 봉형강 37.70% 해외 판재 12.37% 반제품, 부산물 외 6.33% 강관 2.20% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 철광석 (16.3%) : 고로 철원 ▷ 석탄 (21.2%) : 고로 열원 환원제 ▷ 철스크랩 외 (62.4%) : 용해용 (톤당 12년 59만원 → 13년 51만원 → 14년 47만9000원 → 15년 38만6000원 → 16년 37만4000원 → 17년 44만9000원 → 18년1Q 50만4000원 → 18년2Q 51만3000원 → 18년3Q 52만1000원) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 주 고객사인 현대차, 기아차 판매량 증가시 수혜 ▷ 건설, 조선업 호황시 수혜 ▷ 국제 철광석, 석탄 가격 하락시 원가 개선 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 103.06% - 유동비율 172.25% - 당좌비율 70.29% - 이자보상배율 9.10% - 금융비용부담률 1.10% - 자본유보율 2,489.07% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
현대제철의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대제철] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 259,148 | 273,406 | 228,499 |
영업이익 | 7,983 | 16,165 | 24,475 |
영업이익률(%) | 3.1% | 5.9% | 10.7% |
순이익(연결지배) | 4,612 | 10,176 | 14,614 |
순이익률(%) | 1.8% | 3.7% | 6.4% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)