[퀵리포트] 현대건설, "매수" 유지..목표가 6만6000원 유지-유안타證

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[아이투자 뉴스봇 기자]유안타증권은 10일 현대건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만6000원이다.

유안타증권 김기룡 연구원이 작성한 현대건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 3Q19 Preview : 시장 예상치 하회 전망
▶ 쌓여가는 수주 잔고, 매출 회복 기반 마련 중
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 66,000원 및 당사 건설업종 최선호주 의견 유지





이날 오전 9시 40분 현재 현대건설 주가는 전일대비 1.00% 하락한 4만4350원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 12.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.75배, 자기자본이익률(ROE)은 5.8%다.

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[현대건설] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 시공능력평가 1위 종합건설업체로서 현대차그룹 계열
사업환경 ▷ 국내 건설 경기는 침체상태이며 해외 건설 경기는 플랜트를 중심으로 성장
▷ 건설업은 내수 경기부양의 유력한 수단으로 정부의 간접적인 지원을 받음
경기변동 ▷ 해외 플랜트 사업은 중동을 중심으로 수주를 받아 원유가에 영향을 받음
▷ 국내 건설업은 부동산 경기에 민감하게 연동
주요제품 ▷ 토목 : 국내 (5.1%), 해외 (9.2%)
▷ 건축/주택 : 국내 (41.1%), 해외 (5.5%)
▷ 플랜트 : 국내 (6%), 해외 (26.4%)
▷ 기타 : 국내 (5.1%), 해외 (1.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 레미콘 (루베당 12년 5만7100원 → 13년 5만7400원 → 14년 5만9400원 → 15년 5만7400원 → 16년~17년 6만4200원)
▷ 봉강류 (톤당 12년 76만5000원 → 13년 74만원 → 14년 69만5000원 → 15년 60만원 → 16년 59만5000원 → 17년 63만5000원)
▷ 강판류
▷ 시멘트
▷ 아스콘
▷ 전선
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 글로벌 플랜트 업황 개선시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
▷ 한국은행의 기준금리 인하시 수혜
▷ 원유가 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 84%, 유동비율 228%
- 자산 대비 차입금 비중 13%
- 이자보상배율 6배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

현대건설의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 49,188 100,161 101,680
영업이익 1,956 3,049 4,188
영업이익률(%) 4% 3% 4.1%
순이익(연결지배) 2,506 3,816 2,017
순이익률(%) 5.1% 3.8% 2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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