[퀵리포트] SK, "매수" 유지..목표가 11%↓ 31만원-신한금투

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신한금융투자는 10일 SK에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 31만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 35만원 대비 11% 하향했다.

신한금융투자 김수현 연구원이 작성한 SK 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ SK의 연결 매출액과 영업이익은 각각 24조 9,760억원(-6.7% YoY), 영업이익 9,900억원(-32.5% YoY)가 예상
▶ SK가 자사주 5%(352만주) 추가 매입을 결정
▶ 목표주가는 1) 영업가치 12조원, 2) 비상장 자회사 가치 7.6조원, 3) 상장 회사 가치 11.8조원을 합산하여 순차입금 6.7조원을 차감하여 NAV를 산출




이날 오전 9시 55분 현재 SK 주가는 전일대비 0.65% 하락한 22만8000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.91배, 자기자본이익률(ROE)은 9.3%다.

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[SK] 투자 체크 포인트

기업개요 SK그룹 지주사로, 사업영역은 투자부문과 사업부문으로 구분
사업환경
경기변동
주요제품 SK이노베이션 계열 55.92%
SK텔레콤 계열 13.23%
SK E&S 계열 8.62%
SK네트웍스 계열 6.44%
기타 5.51%
* 수치는 매출 비중
원재료 IT 서비스-재료비(전산장비 등) 9%
IT 서비스-외주비(외주용역비) 91%
* 수치는 매입액 비중
실적변수
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 153.79%
- 유동비율 111.81%
- 당좌비율 82.66%
- 이자보상배율 7.63%
- 금융비용부담률 1.30%
- 자본유보율 143,614.12%
신규사업

SK의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 1,312,379 1,320,794 972,037
영업이익 44,393 81,613 48,598
영업이익률(%) 3.4% 6.2% 5.0%
순이익(연결지배) -7,768 10,987 19,656
순이익률(%) -0.6% 0.8% 2.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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