[퀵리포트] 락앤락, "매수" 유지..목표가 17%↓ 1만6000원-유진證

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유진투자증권은 10일 락앤락에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만9500원 대비 17% 하향했다.

유진투자증권 이선화 연구원이 작성한 락앤락 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 19,500원 → 16,000원으로 17.9% 하향, 투자의견 BUY 유지
▶ 3Q19 Preview: 매출액 1,267억원(+19.8%yoy), 영업이익 64억원(-26.1%yoy) 전망
▶ 4분기 광군제 중국 온라인 매출과 특판물량 기대




이날 오전 9시 59분 현재 락앤락 주가는 전일대비 2.45% 하락한 1만1950원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 38.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.96배, 자기자본이익률(ROE)은 2.5%다.

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[락앤락] 투자 체크 포인트

기업개요 '락앤락' 밀폐용기, 주방생활용품 제조 및 유통회사
사업환경 ▷ 안전성이 확인된 다양한 소재를 활용하여 다양한 주방생활용품을 제조 및 유통
▷ 1인 가구의 증가에 따라 홈리빙 분야의 수요가 성장할 것으로 전망
경기변동 ▷ 주방생활용품은 생활필수품으로 경기에 둔감한 편
주요제품 식품보관용기 35.30%
베버리지웨어 29.57%
소형가전 15.45%
쿡웨어 12.10%
기타 7.58%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ PP, 유리 외 : 중국석화, 타이수 등에서 매입 (PP 가격 14년 1857원 → 15년 1503원 → 16년 1441원 → 17년 1416원/kg).
▷ 스티커, 박스 등 : 세림피엔지, 이연산업 등에서 매입
* 괄호 안은 가격 추이, PP 가격의 매입액의 감소로 기재사항 없음.
실적변수 ▷ 폴리프로필렌(PP) 가격 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 18.15%
- 유동비율 674.01%
- 당좌비율 411.61%
- 이자보상배율 34.45%
- 금융비용부담률 0.13%
- 자본유보율 2,506.94%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

락앤락의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[락앤락] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 3,486 5,212 5,430
영업이익 -206 23 325
영업이익률(%) -5.9% 0.4% 6.0%
순이익(연결지배) -255 -154 162
순이익률(%) -7.3% -3.0% 3.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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