[퀵리포트] 락앤락, "매수" 유지..목표가 17%↓ 1만6000원-유진證

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[아이투자 뉴스봇 기자]유진투자증권은 10일 락앤락에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만9500원 대비 17% 하향했다.

유진투자증권 이선화 연구원이 작성한 락앤락 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 목표주가 19,500원 → 16,000원으로 17.9% 하향, 투자의견 BUY 유지
▶ 3Q19 Preview: 매출액 1,267억원(+19.8%yoy), 영업이익 64억원(-26.1%yoy) 전망
▶ 4분기 광군제 중국 온라인 매출과 특판물량 기대





이날 오전 9시 59분 현재 락앤락 주가는 전일대비 2.45% 하락한 1만1950원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 38.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.96배, 자기자본이익률(ROE)은 2.5%다.

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[락앤락] 투자 체크 포인트

기업개요 '락앤락' 밀폐용기, 주방생활용품 제조 및 유통회사
사업환경 ▷ 안전성이 확인된 다양한 소재를 활용하여 다양한 주방생활용품을 제조 및 유통
▷ 1인 가구의 증가에 따라 홈리빙 분야의 수요가 성장할 것으로 전망
경기변동 ▷ 주방생활용품은 생활필수품으로 경기에 둔감한 편
주요제품 ▷ 저장용품 : 밀폐용기 등
▷ 아웃도어 : 아쿠아, 핫앤쿨 등
▷ 기타 : 생활, 리빙용품 등
원재료 ▷ PP, 유리 외 : 중국석화, 타이수 등에서 매입 (PP 가격 14년 1857원 → 15년 1503원 → 16년 1441원 → 17년 1416원/kg).
▷ 스티커, 박스 등 : 세림피엔지, 이연산업 등에서 매입
* 괄호 안은 가격 추이, PP 가격의 매입액의 감소로 기재사항 없음.
실적변수 ▷ 폴리프로필렌(PP) 가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 9%, 유동비율 368%
- 자산 대비 차입금 비중 1%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

락앤락의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[락앤락] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 925 1,413 1,638
영업이익 -81 -57 31
영업이익률(%) -8.8% -4% 1.9%
순이익(연결지배) 67 304 349
순이익률(%) 7.2% 21.5% 21.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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