[퀵리포트] 제일기획, "매수" 유지..목표가 3만3500원 유지-유안타證

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유안타증권은 11일 제일기획에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만3500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만3500원이다.

유안타증권 박성호 연구원이 작성한 제일기획 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 Preview - 연결실적은 영업총이익 2,850억원(+9% YoY), 영업이익 515억원(+12% YoY), 지배주주 순이익 360억원(+16% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합 예상
▶ 좁은 박스권 횡보 예상




지난 10일 주가는 전일대비 1.22% 하락한 2만4200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 21.2배, 주가순자산배수(PBR)는 3.15배, 자기자본이익률(ROE)은 14.9%다.

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[제일기획] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 광고대행업체
사업환경 ▷ 최근 온라인, 케이블 TV 등 뉴미디어로 광고시장 확대중
▷ 대형 이벤트 발생시 광고시장 확대
▷ 글로벌 네트워크 수를 늘려나가며 세계 시장에서 점유율을 높이고 있음
경기변동 ▷ 경기변동에 대해 탄력도가 높음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 협력업체와의 거래에서 매입 발생 (광고물 제작 매입 추이 17년 46만1188원 → 18년1Q 57만6634원)
실적변수 ▷ 실물경제 확장으로 광고시장 호황시 수혜
▷ 광고주와의 장기 대행계약을 유지하는 것이 중요
▷ 크리스마스 시즌인 4분기, 여름인 2분기에 광고수요 증가
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 140.21%
- 유동비율 156.64%
- 당좌비율 149.97%
- 이자보상배율 40.37%
- 금융비용부담률 0.15%
- 자본유보율 6,144.82%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

제일기획의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[제일기획] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 41,383 42,534 33,257
영업이익 3,075 3,114 2,482
영업이익률(%) 7.4% 7.3% 7.5%
순이익(연결지배) 1,873 1,937 1,655
순이익률(%) 4.5% 4.6% 5.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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