현대차증권 강동진 연구원이 작성한 삼성SDI 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q19 실적은 ESS 사고 이슈로 컨센서스를 하회할 전망. 4Q19에는 ESS 안전성 강화를 위한 선제적 조치로 1,500~2,000억원 수준 비용 반영될 전망. 당사 실적 전망에는 1,700억원 반영
▶ ESS 사업은 국내 사업장 사고로 전년비 매출 역성장 기대되며 충당금 및 안전성 강화 비용 등으로 수익성이 크게 악화되겠으나, 해외 사업 고성장으로 국내는 점차 비중이 축소될 것
▶ EV배터리 사업은 4Q19 BEP를 기록할 전망. 수익성과 안전성 위주의 사업 전략으로 상대적으로 수익성에 변수는 적은 상황. 2020년 연간 Low single 수준의 이익 기대
▶ 국내 ESS 이슈는 단기적 요인. EV용 배터리 사업 구조적 성장 및 수익성 개선에 주목
지난 14일 주가는 전일대비 0.22% 하락한 22만6500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.28배, 자기자본이익률(ROE)은 5.5%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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석유 판매
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이 시각 급등주04.19 15:35
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[삼성SDI] 최근 종목 뉴스
[삼성SDI] 투자 체크 포인트
기업개요 | 리튬이온 2차 전지의 에너지솔루션 사업과 반도체 및 디스플레이 소재 등의 전자재료 사업을 하는 기업 |
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사업환경 | |
경기변동 | |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | 에너지솔루션 - 전지용 양극활물질 전자재료 - SLICA |
실적변수 | |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 72.44% - 유동비율 120.03% - 당좌비율 80.49% - 이자보상배율 25.76% - 금융비용부담률 0.31% - 자본유보율 3,870.94% |
신규사업 |
삼성SDI의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성SDI] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 227,083 | 201,241 | 135,532 |
영업이익 | 16,334 | 18,080 | 10,676 |
영업이익률(%) | 7.2% | 9.0% | 7.9% |
순이익(연결지배) | 20,092 | 19,521 | 11,698 |
순이익률(%) | 8.8% | 9.7% | 8.6% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)