[퀵리포트] SK이노베이션, "매수" 유지..목표가 12%↓ 22만원-현대차證

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현대차증권은 15일 SK이노베이션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 22만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 25만원 대비 12% 하향했다.

현대차증권 강동진 연구원이 작성한 SK이노베이션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 실적 컨세서스 하회하는 실적 전망. 화학 부진 및 1회성 이익에 따른 기저효과
▶ 정제마진 개선 진행 중 4Q19 실적은 전분기비 개선될 전망이며, 2Q20부터는 VRDS 증설 영향으로 수익성 추가적인 개선 기대
▶ 최근 해외 E&P 사업 지분 매각으로 현금 확보. VRDS 투자 이후 2차전지 사업 이외에는 투자부담 크지 않음을 감안하면, 당분간 급격한 배당 축소 가능성 크지 않을 것
▶ 실적 전망치 하향조정으로 TP 220,000원으로 하향조정. 긍정적 관점유지



지난 14일 주가는 전일대비 0.90% 상승한 16만9000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.87배, 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다.

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[SK이노베이션] 투자 체크 포인트

기업개요 석유·화학과 배터리·소재 사업을 하는 SK그룹주
사업환경
경기변동
주요제품 석유사업 68.20%
화학사업 15.75%
배터리사업 7.04%
윤활유사업 6.27%
석유개발및기타사업 2.38%
* 수치는 매출 비중
원재료
실적변수
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 164.84%
- 유동비율 143.67%
- 당좌비율 87.19%
- 이자보상배율 15.43%
- 금융비용부담률 0.66%
- 자본유보율 3,982.97%
신규사업

SK이노베이션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK이노베이션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 772,885 780,569 468,534
영업이익 12,868 39,173 17,417
영업이익률(%) 1.7% 5.0% 3.7%
순이익(연결지배) 2,563 15,690 2,921
순이익률(%) 0.3% 2.0% 0.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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