15일 케이프투자증권 김광진 연구원은 "제이스텍은 국내 1위 디스플레이 업체로, 고객사의 대형 OLED 투자 본격화 시 경쟁사 대비 수혜 규모가 클 것"으로 판단했다. 경쟁 업체로는 파인텍이 있으나 대형 패널용 본딩장비 납품 이력을 보유한 업체는 제이스텍이 유일하다고 밝혔다.
주력 고객사가 2025년까지 총 13조원 규모 QD-OLED 투자를 공식화한 가운데 이미 고객사와 기술개발 관련 MOU를 체결한 것으로 파악된다고 전했다. 김 연구원은 "고객사의 투자 일정과 납품 리드타임이 3~6개월임을 감안한다면 본격적인 수혜는 내년 하반기부터 일 것"이라 예상했다.
그는 올해 매출액 1210억원(-4.1%, 전년비), 영업이익 50억원(-20%, 전년비)로 추정했다. 전방시장 업황 둔화로 소폭의 역성장이 전망된다. 다만 보릿고개는 끝났다는 평가다.
김 연구원은 부진한 올해와 달리 내년 매출액을 올해 보다 98% 증가한 2400억원, 영업이익을 올해 대비 5배 증가한 300억원으로 제시했다. 현 주가는 9월 이후 약 33% 상승하며 이미 내년 실적에 대한 기대감이 반영됐으나, 중장기적 성장을 감안할 때 저평가 구간이라 덧붙였다.
이 시각 강세업종/테마04.25 15:30
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[제이스텍] 최근 종목 뉴스
[제이스텍] 투자 체크 포인트
기업개요 | 반도체·디스플레이·레이저 응용장비 제조업체 |
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사업환경 | ▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ LCD시장은 점차 성숙기에 접어들고 있지만 OLED 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ▷ 고밀도·다층·초박형 FPCB 수요가 늘어날 것으로 예상돼 레이저 장비 수요도 함께 증가할 전망 |
경기변동 | ▷ 반도체·디스플레이 경기변동에 민감 |
주요제품 | 바이오진단키트 장비 61.80% 반도체 장비 16.86% 디스플레이 장비 15.08% 파트 매출 4.62% 레이저응용 장비 0.86% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 기계요소(28.4%): 지상뉴매틱에서 구입 ▷ 가공품(17%): 진성이엔지에서 구입 ▷ 전기·전자(13.3%): 금선이엔지에서 구입 ▷ 기타(41%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ D램 가격 상승시 수혜 ▷ LCD 패널가격 상승시 수혜 ▷ 반도체·디스플레이 생산업체 투자확대시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 47.96% - 유동비율 221.13% - 당좌비율 146.01% - 이자보상배율 8.81% - 금융비용부담률 1.17% - 자본유보율 1,617.13% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
제이스텍의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[제이스텍] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 721 | 1,439 | 818 |
영업이익 | -4 | 375 | -15 |
영업이익률(%) | -0.5% | 26.0% | -1.8% |
순이익(연결지배) | -13 | 275 | 61 |
순이익률(%) | -1.8% | 19.1% | 7.5% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)