하나금융투자 심은주 연구원이 작성한 매일유업 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 비우호적인 날씨와 판촉 부담
▶ 3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3,476억원(YoY +4.2%), 243억원(YoY +14.9%)으로 추정
▶ 국내 조제분유 매출 감소는 여전히 실적 개선의 우려 요인
이날 오전 10시 25분 현재 매일유업 주가는 전일대비 1.38% 하락한 9만2900원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 11.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.92배, 자기자본이익률(ROE)은 17.3%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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1
석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
-
2
윤활유
3▲4.2%
▲3▼00
4,240원
▲310원▲7.9%
-
3
해운사
7▲2.6%
▲6▼10
3,220원
▲285원▲9.7%
-
4
자전거/전기자전거
11▲2.5%
▲3▼71
21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[매일유업] 최근 종목 뉴스
[매일유업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | '매일우유', '앱솔루트'로 유명한 분유 및 유음료 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 출생아 수의 정체와 모유수유율 증가로 분유 수요는 줄고 있으나, 제품 프리미엄화로 매출은 느는 추세 ▷ 소득 수준 향상, 식생활 서구화, 웰빙트렌드 확산으로 저지방, 유기농 우유 시장은 성장하는 추세 ▷ 분유 및 우유, 유아복 시장은 중국 등 신흥국을 중심으로 크게 성장하고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 필수재 성격의 제품으로 경기 변동에 둔감 ▷ 위생안전성 요인에 민감하게 반응하나 제품 종류가 다양해 우유 내 대체율이 높은 편임 |
| 주요제품 | 유가공부문 82.46% 기타부문 17.54% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 원재료 : 원유 외 (50.2%) - 가격 12년 1042.04원 → 13년 1086.32원 → 14년 1111.31원 → 15년 1121.59원 → 16년 1133.28원 → 17년 1148.37원 → 18년1Q 1172.8원 → 18년2Q 1173.77원 → 18년3Q 1161.56원/liter ▷ 상품 : 치즈 외 (13.3%) ▷ 일반부재료 : 식물성 유지 외 (19.8%) ▷ 포장부재료 : 멸균팩 외 (16.6%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 프리미엄 제품 비중 증가로 평균 판매가 인상시 수혜 ▷ 중국 등 해외 시장 개척으로 매출처 다각화시 수혜 ▷ 환율 하락시 영업외수익 발생 ▷ 자회사 제로투세븐(유아복 전문)의 중국 사업 호조시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 99.49% - 유동비율 317.35% - 당좌비율 162.35% - 이자보상배율 11.21% - 금융비용부담률 0.38% - 자본유보율 13,434.35% |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
매일유업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[매일유업] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 17,830 | 16,856 | 15,519 |
| 영업이익 | 722 | 607 | 878 |
| 영업이익률(%) | 4.1% | 3.6% | 5.7% |
| 순이익(연결지배) | 550 | 144 | 742 |
| 순이익률(%) | 3.1% | 0.9% | 4.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)