16일 유안타증권 정태준 연구원은 미래에셋대우, NH투자증권, 한국금융지주, 삼성증권, 메리츠종금증권, 키움증권 등의 3분기 예상 실적치를 발표했다. 이에 따르면 증권사 전반적으로 전년 동기 대비 두 자리 수의 이익 증가가 기대된다.
미래에셋대우는 예상 순이익 1329억원으로 전년 동기 대비 80% 늘어났으나 컨센서스(1360억원)은 소폭 하회할 전망이다. 정 연구원은 연결 대상 해외 법인들의 글로벌 증시 부진을 반영한 실적이라 판단했다.
메리츠종금증권 예상 순이익은 1321억원으로 전 분기 대비 23% 증가할 것으로 예상되며 컨센서스에 부합할 것으로 기대된다. 정 연구원은 메리츠종금증권을 최선호주로 꼽으며, 내년 업황 부진에도 증익 가시성은 가장 뛰어날 것이라 판단했다. 메리츠종금증권이 타사와 달리 이자손익 위주의 수익구조를 가지고 있기 때문이다.
그는 "증권의 이익 증가는 이자손익 성장에 기인한다"며, "자본 누적에 따른 이자부자산 증가로 이자 손익이 성장하고 있고 향후 추세가 지속 가능할 것"이라 내다봤다.
증권업계는 전반적으로 전분기 대비 실적 감소가 발생했다. 정 연구원은 전분기 실적을 이끈 트레이딩 및 상품손익 개선과 IB수수료 수익 호조가 둔화됨에 따른 것으로 파악했다.
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원재료 | [자금조달 내역] ▷ 당기손익-공정가치측정지정금융부채 (25.1%) ▷ RP (23%) ▷ 자본금 (5.9%) ▷ 투자자예수금 (9.8%) ▷ 기타부채 (14.5%) *괄호 안은 자금조달 비중 |
실적변수 | ▷ 증권거래·인수합병 활성화 및 금융투자상품 판매 증가시 수수료 수입 증가로 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 953.68% - 자본유보율 162.81% |
신규사업 | ▷ 금융상품 개발, 금융사업부문 다각화 등 |
미래에셋증권의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[미래에셋증권] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.9 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 154,131 | 191,608 | 131,448 |
영업이익 | 6,114 | 8,356 | 14,855 |
영업이익률(%) | 4.0% | 4.4% | 11.3% |
순이익(연결지배) | 4,467 | 6,395 | 11,527 |
순이익률(%) | 2.9% | 3.3% | 8.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)