현대차증권 박현욱 연구원이 작성한 포스코케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 영업이익 279억원을 기록하여 당사 추정치 및 컨센서스에 부합
▶ 투자의견 BUY 유지. 근거는 1) 2020년부터 2차전지 소재(양극재, 음극재) 생산능력 확대 및 가동률 상승 효과가 나타나면서 영업이익 성장성이 두드러지고, 2) 기존 사업부의 안정적인 이익 창출 지속되며, 3) 현재 주가는 연초 60,100원 대비 충분한 조정을 보여 매력적인 수준. 목표주가 63,000원 유지
지난 16일 주가는 전일대비 3.86% 상승한 4만4450원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 21.7배, 주가순자산배수(PBR)는 2.84배, 자기자본이익률(ROE)은 13.1%다.
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이 시각 강세업종/테마04.25 15:12
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1
자동차 - 전장품
6
▲4.3%
▲1
▼5
0
11,730원
▲2,700원▲29.9%
-
2
우유팩
3▲3.9%
▲2▼10
3,990원
▲445원▲12.6%
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3
홈쇼핑
2▲3.1%
▲2▼00
53,500원
▲2,000원▲3.9%
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4
LPG(액화석유가스)
2▲3.1%
▲2▼00
164,900원
▲6,000원▲3.8%
이 시각 급등주04.25 15:20
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[포스코퓨처엠] 최근 종목 뉴스
[포스코퓨처엠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 내화물과 2차전지 음극재를 생산하며 포스코ESM를 흡수합병해 양극재 사업도 진출한 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 내화물 시장은 내화물 업체와 수요처의 독점관계가 형성돼 신규 진입이 어려움 ▷ 현대제철은 한국내화, 동국제강은 동국알앤에스가 주로 공급 ▷ 주 고객사인 포스코는 중국발 공급과잉, 현대제철 고로 투자로 경쟁에 어려움을 겪고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따른 실적 변동이 큰 산업으로 조강 생산량, 시멘트 생산량의 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | 에너지소재부문 53.23% 라임화성부문 27.58% 내화물부문 19.19% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 생석회 (52%) : 석회석 (12년 1만9761원 → 13년 1만9611원 → 14년 1만9897원 → 15년 1만9650원 → 16년 1만9696원 → 17년 1만8718원 → 18년1Q 1만8591원 → 18년2Q 1만8843원 → 18년3Q 1만8805원) ▷ 내화물 (44.1%) (12년 28만5000원 → 13년 40만원 → 14년 57만7000원 → 15년 80만1148원 → 16년 71만4058원 → 17년 35만2289원 → 18년1Q 25만683원 → 18년2Q 29만8480원 → 18년3Q 32만2378원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 포스코의 조강 생산량, 고로 투자 증가 시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 61.20% - 유동비율 304.25% - 당좌비율 88.10% - 이자보상배율 12.26% - 금융비용부담률 0.31% - 자본유보율 6,114.18% |
| 신규사업 | ▷ 침상코크스, 피치코크스 사업 ▷ 이차전지음극재 국산화 추진 |
포스코퓨처엠의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[포스코퓨처엠] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 47,599 | 33,019 | 19,895 |
| 영업이익 | 359 | 1,659 | 1,217 |
| 영업이익률(%) | 0.8% | 5.0% | 6.1% |
| 순이익(연결지배) | 287 | 1,183 | 1,342 |
| 순이익률(%) | 0.6% | 3.6% | 6.7% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)