[퀵리포트] 삼성물산, "보유"로 하향..목표가 25%↓ 10만원-KB證

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KB증권은 지난 21일 삼성물산에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 13만5000원 대비 25% 하향한 10만원이다.

KB증권 정동익 연구원이 작성한 삼성물산 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Hold, 목표주가 10만원으로 커버리지 개시
▶ 건설, 상사, 패션, 리조트 등의 사업을 영위하는 복합기업
▶ 삼성전자 4.6%, 삼성SDS 17.1% 등 상장주식 평가액, 시가총액 상회
▶ 새로운 주주환원정책 발표에 관심필요



21일 주가는 전일대비 0.76% 상승한 9만3000원으로 마감했다. 21일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.80배, 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다.

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[삼성물산] 투자 체크 포인트

기업개요 △건설 △상사 △패션 △리조트 △바이오부문의 사업을 하는 회사
사업환경
경기변동
주요제품 상사 52.67%
건설 30.00%
급식/식자재 5.76%
바이오 5.49%
패션 4.65%
* 수치는 매출 비중
원재료 건설-레미콘 9.9%
건설-철근 14.9%
건설-골재 1.8%
건설-콘크리트파일 4.2%
건설-시멘트 0.1%
패션-원단 3.8%
바이오-원재료 44.2%
바이오-부재료 21%
* 수치는 매입액 비중
실적변수
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 73.35%
- 유동비율 120.15%
- 당좌비율 91.34%
- 이자보상배율 28.02%
- 금융비용부담률 0.19%
- 자본유보율 105,555.81%
신규사업

삼성물산의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성물산] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 418,957 431,617 344,552
영업이익 28,702 25,285 11,960
영업이익률(%) 6.9% 5.9% 3.5%
순이익(연결지배) 22,183 20,441 16,350
순이익률(%) 5.3% 4.7% 4.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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