[퀵리포트] 에코프로, "매수" 유지..목표가 6%↓ 3만원-삼성證

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삼성증권은 22일 에코프로에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만2000원 대비 6% 하향했다.

삼성증권 장정훈 연구원이 작성한 에코프로 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 연결기준 영업이익은 시장 컨센서스 상회
▶ 4분기 환경부문 사상 최고 실적이 전지재료 부문 약세 상쇄
▶ 목표주가 30,000원으로 소폭 하향, 투자의견 BUY 유지



지난 21일 주가는 전일대비 1.32% 하락한 1만8700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.56배, 자기자본이익률(ROE)은 13.6%다.

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[에코프로] 투자 체크 포인트

기업개요 2차전지 소재와 환경소재 생산업체
사업환경 ▷ 휴대용 전자기기의 신제품 출시기간이 짧아지면서 2차전지 재료 시장 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 국민소득 증가로 건강의 질에 대한 관심 높아지며 공기질 개선(환경소재 사용)이 이슈화 됨
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 IT 경기에 영향을 받음
주요제품 에코프로비엠 (연결) 96.71%
에코프로머티리얼즈 13.88%
에코프로이노베이션 8.67%
에코프로에이치엔 3.57%
에코프로씨엔지 1.98%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 미소성품,허니컴,이온수지 등 (38%)
▷ TRY,CASE (22%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ IT 경기 호전시 수혜
▷ 세계 경제 성장률 호전시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 125.24%
- 유동비율 148.38%
- 당좌비율 90.82%
- 이자보상배율 7.16%
- 금융비용부담률 1.11%
- 자본유보율 9,297.27%
신규사업 ▷ 유해가스 제어 및 온실가스 저감 사업 상용화 준비

에코프로의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에코프로] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 72,602 56,397 15,042
영업이익 2,982 6,132 860
영업이익률(%) 4.1% 10.9% 5.7%
순이익(연결지배) 510 361 2,403
순이익률(%) 0.7% 0.6% 16.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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