[퀵리포트] 삼성물산, "매수" 유지..목표가 14만2000원 유지-유진證

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[아이투자 뉴스봇 기자]유진투자증권은 24일 삼성물산에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 14만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 14만2000원이다.

유진투자증권 한병화 연구원이 작성한 삼성물산 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 3분기 영업이익 예상 하회했으나 일회성 요인 제외하면 소폭 하회
▶ 바이오 부문 의 턴어라운드가 연결 실적 개선의 핵심 , 2020년 영업이익 26% 증가 예상
▶ 절대 저평가 영역 , 매수 기회로 삼아야





지난 23일 주가는 전일대비 2.37% 상승한 9만5000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.82배, 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다.

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[삼성물산] 투자 체크 포인트

기업개요 건설, 급식/식자재유통, 레져, 패션 사업을 영위하는 기업
사업환경 ▷패션: 시장의 변화가 많고 수명주기가 짧음, 완만한 상승세를 지속 중
▷건설: 장기적으로 성숙기 단계에 진입한 것으로 보임
▷급식/식자재유통: 단체 급식 시장은 낮은 성장률, 위탁급식 시장은 양호한 성장세를 지속할 전망
경기변동 ▷패션: 경기변동에 민감하고, 신학기인 3월과 피서철인 8월, 추동시즌의 시작인 10월의 매출이 최고
▷건설: 정부의 개발 계획, 주택 보급정책, 경기 변동 등이 복합적으로 작용
▷급식/식자재유통: 경기변동에 영향을 크게 받지 않음
주요제품 ▷ 상사부문 (45.9%)
▷ 패션부문 (5.4%)
▷ 급식/식자재유통부문 (6.1%)
▷ 건설용역 (38.6%)
▷ 바이오부문 (1.5%)
▷ 리조트부문 (2.1%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 건설부문 : 철근, 레미콘, 골재 등
▷ 패션부문 : 원단 등
▷ 바이오부문 : Resin 등
실적변수 ▷ 철근, 원면 등 원재료가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 55%, 유동비율 142%
- 자산 대비 차입금 비중 6%
- 이자보상배율 4배
신규사업 ▷ SPA, 아웃도어, 잡화 등 고성장, 유망분야에 대한 육성으로 통해 외형 확장 중

삼성물산의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성물산] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 152,940 208,331 204,428
영업이익 4,174 7,094 5,619
영업이익률(%) 2.7% 3.4% 2.7%
순이익(연결지배) 7,164 17,128 6,398
순이익률(%) 4.7% 8.2% 3.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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